Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/08/2013 a 05/08/2013 06/08/2013 16:17:43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 146.461,78 10.844.331,10 6.884.378,90 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 138,00 12.791,41 88.408,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 138,00 12.791,41 88.408,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 138,00 12.791,41 88.408,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 138,00 12.791,41 88.408,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 138,00 12.791,41 88.408,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 135.488,10 9.545.947,20 5.618.564,80 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 135.488,10 9.545.947,20 5.618.564,80 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 135.488,10 9.545.947,20 5.618.564,80 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 516,01 13.701,39 72.298,61 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 516,01 13.701,39 72.298,61 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 80.183,01 5.408.484,69 3.805.165,31 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 80.183,01 5.408.484,69 3.805.165,31 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 54.789,08 4.123.761,12 1.739.100,88 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 54.789,08 4.123.761,12 1.739.100,88 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 10.835,68 1.253.643,34 1.135.089,66 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 2.747,07 120.410,02 79.322,98 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 2.669,25 114.295,98 80.437,02 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 2.669,25 114.295,98 80.437,02 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 2.669,25 114.295,98 80.437,02 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 77,82 6.114,04 1.114,04 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 77,82 6.114,04 1.114,04 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 77,82 6.114,04 1.114,04 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 7.858,61 1.072.159,02 997.840,98 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 7.858,61 1.072.159,02 997.840,98 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 7.858,61 1.072.159,02 997.840,98 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 7.858,61 1.072.159,02 997.840,98 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 230,00 7.667,44 7.332,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 230,00 7.667,44 7.332,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 230,00 7.667,44 7.332,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 230,00 7.667,44 7.332,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 146.461,78 10.844.331,10 6.884.378,90 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796