Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/12/2013 a 05/12/2013 06/12/2013 16:10:15 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 192.680,16 17.357.227,01 371.482,99 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 427,50 20.106,07 81.093,93 C 112 Taxas 101.200,00 C 427,50 20.106,07 81.093,93 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 427,50 20.106,07 81.093,93 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 427,50 20.106,07 81.093,93 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 427,50 20.106,07 81.093,93 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 181.743,75 15.661.290,29 496.778,29 D 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 181.743,75 15.661.290,29 496.778,29 D 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 181.743,75 15.661.290,29 496.778,29 D 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 852,21 37.469,69 48.530,31 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 852,21 37.469,69 48.530,31 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 105.713,30 8.944.418,77 269.231,23 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 105.713,30 8.944.418,77 269.231,23 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 75.178,24 6.679.401,83 816.539,83 D 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 75.178,24 6.679.401,83 816.539,83 D 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 10.508,91 1.604.360,91 784.372,09 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 2.665,85 189.126,30 10.606,70 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 2.332,22 172.697,92 22.035,08 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 2.332,22 172.697,92 22.035,08 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 2.332,22 172.697,92 22.035,08 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 333,63 16.428,38 11.428,38 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 333,63 16.428,38 11.428,38 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 333,63 16.428,38 11.428,38 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 84.706,47 19.293,53 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 84.706,47 19.293,53 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 84.706,47 19.293,53 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 84.706,47 19.293,53 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 7.843,06 1.315.277,20 754.722,80 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 7.843,06 1.315.277,20 754.722,80 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 7.843,06 1.315.277,20 754.722,80 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 7.843,06 1.315.277,20 754.722,80 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 15.250,94 250,94 D 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 15.250,94 250,94 D 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 15.250,94 250,94 D 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 0,00 15.250,94 250,94 D TOTAIS -> 17.728.710,00 C 192.680,16 17.357.227,01 371.482,99 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796