Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/08/2013 a 06/08/2013 07/08/2013 16:10:17 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 222.806,66 10.920.675,98 6.808.034,02 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 151,50 12.804,91 88.395,09 C 112 Taxas 101.200,00 C 151,50 12.804,91 88.395,09 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 151,50 12.804,91 88.395,09 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 151,50 12.804,91 88.395,09 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 151,50 12.804,91 88.395,09 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 206.673,56 9.617.132,66 5.547.379,34 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 206.673,56 9.617.132,66 5.547.379,34 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 206.673,56 9.617.132,66 5.547.379,34 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 761,03 13.946,41 72.053,59 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 761,03 13.946,41 72.053,59 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 121.957,87 5.450.259,55 3.763.390,45 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 121.957,87 5.450.259,55 3.763.390,45 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 83.954,66 4.152.926,70 1.709.935,30 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 83.954,66 4.152.926,70 1.709.935,30 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 15.981,60 1.258.789,26 1.129.943,74 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 4.136,06 121.799,01 77.933,99 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 3.929,19 115.555,92 79.177,08 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 3.929,19 115.555,92 79.177,08 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 3.929,19 115.555,92 79.177,08 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 206,87 6.243,09 1.243,09 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 206,87 6.243,09 1.243,09 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 206,87 6.243,09 1.243,09 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 11.270,54 1.075.570,95 994.429,05 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 11.270,54 1.075.570,95 994.429,05 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 11.270,54 1.075.570,95 994.429,05 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 11.270,54 1.075.570,95 994.429,05 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 575,00 8.012,44 6.987,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 575,00 8.012,44 6.987,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 575,00 8.012,44 6.987,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 575,00 8.012,44 6.987,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 222.806,66 10.920.675,98 6.808.034,02 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796