Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/03/2013 a 06/03/2013 07/03/2013 17:32:58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 250.214,92 3.153.245,90 14.575.464,10 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 417,00 3.771,47 97.428,53 C 112 Taxas 101.200,00 C 417,00 3.771,47 97.428,53 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 417,00 3.771,47 97.428,53 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 417,00 3.771,47 97.428,53 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 417,00 3.771,47 97.428,53 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 6.094,74 68.170,26 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 6.094,74 68.170,26 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 6.094,74 68.170,26 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 6.094,74 68.170,26 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 6.094,74 68.170,26 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 217.035,66 2.344.623,55 12.819.888,45 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 217.035,66 2.344.623,55 12.819.888,45 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 217.035,66 2.344.623,55 12.819.888,45 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 419,95 3.522,82 82.477,18 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 419,95 3.522,82 82.477,18 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 126.471,25 1.317.940,60 7.895.709,40 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 126.471,25 1.317.940,60 7.895.709,40 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 90.144,46 1.023.160,13 4.839.701,87 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 90.144,46 1.023.160,13 4.839.701,87 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 32.762,26 798.756,14 1.589.976,86 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 3.726,48 36.920,68 162.812,32 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 3.726,48 36.606,14 158.126,86 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 3.726,48 36.606,14 158.126,86 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 3.726,48 36.606,14 158.126,86 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 0,00 314,54 4.685,46 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 0,00 314,54 4.685,46 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 0,00 314,54 4.685,46 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 219,69 15.776,64 88.223,36 C 1922 Restituições 104.000,00 C 219,69 15.776,64 88.223,36 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 219,69 15.776,64 88.223,36 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 219,69 15.776,64 88.223,36 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 28.772,09 745.662,82 1.324.337,18 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 28.772,09 745.662,82 1.324.337,18 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 28.772,09 745.662,82 1.324.337,18 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 28.772,09 745.662,82 1.324.337,18 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 396,00 14.604,00 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 396,00 14.604,00 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 396,00 14.604,00 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 396,00 14.604,00 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 250.214,92 3.153.245,90 14.575.464,10 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796