Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/06/2013 a 06/06/2013 07/06/2013 17:28:04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 272.806,78 7.846.617,98 9.882.092,02 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 558,00 9.683,41 91.516,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 558,00 9.683,41 91.516,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 558,00 9.683,41 91.516,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 558,00 9.683,41 91.516,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 558,00 9.683,41 91.516,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 250.743,96 6.720.900,95 8.443.611,05 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 250.743,96 6.720.900,95 8.443.611,05 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 250.743,96 6.720.900,95 8.443.611,05 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 360,90 9.568,40 76.431,60 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 360,90 9.568,40 76.431,60 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 144.244,04 3.768.071,34 5.445.578,66 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 144.244,04 3.768.071,34 5.445.578,66 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 106.139,02 2.943.261,21 2.919.600,79 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 106.139,02 2.943.261,21 2.919.600,79 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 21.504,82 1.097.757,42 1.290.975,58 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 5.308,35 85.970,15 113.762,85 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 5.208,56 84.570,31 110.162,69 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 5.208,56 84.570,31 110.162,69 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 5.208,56 84.570,31 110.162,69 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 99,79 1.399,84 3.600,16 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 99,79 1.399,84 3.600,16 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 99,79 1.399,84 3.600,16 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 2.327,53 40.608,13 63.391,87 C 1922 Restituições 104.000,00 C 2.327,53 40.608,13 63.391,87 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 2.327,53 40.608,13 63.391,87 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 2.327,53 40.608,13 63.391,87 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 13.846,94 966.915,14 1.103.084,86 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 13.846,94 966.915,14 1.103.084,86 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 13.846,94 966.915,14 1.103.084,86 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 13.846,94 966.915,14 1.103.084,86 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 22,00 4.264,00 10.736,00 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 22,00 4.264,00 10.736,00 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 22,00 4.264,00 10.736,00 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 22,00 4.264,00 10.736,00 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 272.806,78 7.846.617,98 9.882.092,02 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796