Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/08/2013 a 07/08/2013 08/08/2013 17:40:55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 324.202,02 11.022.071,34 6.706.638,66 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 333,00 12.986,41 88.213,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 333,00 12.986,41 88.213,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 333,00 12.986,41 88.213,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 333,00 12.986,41 88.213,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 333,00 12.986,41 88.213,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 303.404,32 9.713.863,42 5.450.648,58 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 303.404,32 9.713.863,42 5.450.648,58 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 303.404,32 9.713.863,42 5.450.648,58 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.082,77 14.268,15 71.731,85 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.082,77 14.268,15 71.731,85 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 177.731,68 5.506.033,36 3.707.616,64 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 177.731,68 5.506.033,36 3.707.616,64 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 124.589,87 4.193.561,91 1.669.300,09 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 124.589,87 4.193.561,91 1.669.300,09 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 20.464,70 1.263.272,36 1.125.460,64 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 5.472,86 123.135,81 76.597,19 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 5.265,99 116.892,72 77.840,28 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 5.265,99 116.892,72 77.840,28 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 5.265,99 116.892,72 77.840,28 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 206,87 6.243,09 1.243,09 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 206,87 6.243,09 1.243,09 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 206,87 6.243,09 1.243,09 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 14.394,84 1.078.695,25 991.304,75 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 14.394,84 1.078.695,25 991.304,75 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 14.394,84 1.078.695,25 991.304,75 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 14.394,84 1.078.695,25 991.304,75 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 597,00 8.034,44 6.965,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 597,00 8.034,44 6.965,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 597,00 8.034,44 6.965,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 597,00 8.034,44 6.965,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 324.202,02 11.022.071,34 6.706.638,66 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796