Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/10/2013 a 07/10/2013 08/10/2013 17:01:43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 242.637,90 14.306.854,03 3.421.855,97 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 111,00 16.388,41 84.811,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 111,00 16.388,41 84.811,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 111,00 16.388,41 84.811,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 111,00 16.388,41 84.811,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 111,00 16.388,41 84.811,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 230.759,64 12.788.947,45 2.375.564,55 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 230.759,64 12.788.947,45 2.375.564,55 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 230.759,64 12.788.947,45 2.375.564,55 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 613,46 25.394,57 60.605,43 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 613,46 25.394,57 60.605,43 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 131.082,33 7.301.395,42 1.912.254,58 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 131.082,33 7.301.395,42 1.912.254,58 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 99.063,85 5.462.157,46 400.704,54 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 99.063,85 5.462.157,46 400.704,54 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 11.767,26 1.451.804,22 936.928,78 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 2.664,96 160.064,24 39.668,76 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 2.551,12 147.478,61 47.254,39 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 2.551,12 147.478,61 47.254,39 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 2.551,12 147.478,61 47.254,39 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 113,84 12.585,63 7.585,63 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 113,84 12.585,63 7.585,63 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 113,84 12.585,63 7.585,63 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 8.907,30 1.214.973,95 855.026,05 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 8.907,30 1.214.973,95 855.026,05 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 8.907,30 1.214.973,95 855.026,05 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 8.907,30 1.214.973,95 855.026,05 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 195,00 11.576,94 3.423,06 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 195,00 11.576,94 3.423,06 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 195,00 11.576,94 3.423,06 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 195,00 11.576,94 3.423,06 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 242.637,90 14.306.854,03 3.421.855,97 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796