Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/05/2013 a 06/05/2013 07/05/2013 19:00:45 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 52.505,00 5.882.555,49 11.846.154,51 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 117,00 7.166,41 94.033,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 117,00 7.166,41 94.033,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 117,00 7.166,41 94.033,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 117,00 7.166,41 94.033,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 117,00 7.166,41 94.033,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 45.016,04 4.877.705,89 10.286.806,11 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 45.016,04 4.877.705,89 10.286.806,11 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 45.016,04 4.877.705,89 10.286.806,11 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 33,52 7.043,38 78.956,62 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 33,52 7.043,38 78.956,62 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 26.697,24 2.780.442,50 6.433.207,50 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 26.697,24 2.780.442,50 6.433.207,50 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 18.285,28 2.090.220,01 3.772.641,99 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 18.285,28 2.090.220,01 3.772.641,99 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 7.371,96 984.030,71 1.404.702,29 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 1.180,42 64.585,35 135.147,65 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 1.177,34 64.267,73 130.465,27 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 1.177,34 64.267,73 130.465,27 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 1.177,34 64.267,73 130.465,27 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 3,08 317,62 4.682,38 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 3,08 317,62 4.682,38 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 3,08 317,62 4.682,38 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 25.375,75 78.624,25 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 25.375,75 78.624,25 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 25.375,75 78.624,25 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 25.375,75 78.624,25 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 6.169,54 891.499,61 1.178.500,39 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 6.169,54 891.499,61 1.178.500,39 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 6.169,54 891.499,61 1.178.500,39 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 6.169,54 891.499,61 1.178.500,39 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 22,00 2.570,00 12.430,00 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 22,00 2.570,00 12.430,00 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 22,00 2.570,00 12.430,00 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 22,00 2.570,00 12.430,00 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 52.505,00 5.882.555,49 11.846.154,51 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796