Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/11/2013 a 08/11/2013 11/11/2013 16:30:39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 348.916,03 16.060.139,84 1.668.570,16 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 517,50 18.442,57 82.757,43 C 112 Taxas 101.200,00 C 517,50 18.442,57 82.757,43 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 517,50 18.442,57 82.757,43 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 517,50 18.442,57 82.757,43 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 517,50 18.442,57 82.757,43 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 330.608,89 14.442.885,95 721.626,05 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 330.608,89 14.442.885,95 721.626,05 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 330.608,89 14.442.885,95 721.626,05 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 3.409,08 33.372,08 52.627,92 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 3.409,08 33.372,08 52.627,92 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 188.924,09 8.249.468,31 964.181,69 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 188.924,09 8.249.468,31 964.181,69 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 138.275,72 6.160.045,56 297.183,56 D 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 138.275,72 6.160.045,56 297.183,56 D 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 17.789,64 1.537.963,35 850.769,65 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 4.712,50 177.715,11 22.017,89 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 4.182,15 163.292,81 31.440,19 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 4.182,15 163.292,81 31.440,19 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 4.182,15 163.292,81 31.440,19 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 530,35 14.422,30 9.422,30 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 530,35 14.422,30 9.422,30 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 530,35 14.422,30 9.422,30 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 72.826,21 31.173,79 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 72.826,21 31.173,79 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 72.826,21 31.173,79 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 72.826,21 31.173,79 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 12.901,14 1.275.317,09 794.682,91 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 12.901,14 1.275.317,09 794.682,91 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 12.901,14 1.275.317,09 794.682,91 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 12.901,14 1.275.317,09 794.682,91 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 176,00 12.104,94 2.895,06 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 176,00 12.104,94 2.895,06 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 176,00 12.104,94 2.895,06 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 176,00 12.104,94 2.895,06 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 348.916,03 16.060.139,84 1.668.570,16 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796