Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/08/2013 a 09/08/2013 12/08/2013 17:43:46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 491.009,78 11.188.879,10 6.539.830,90 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 598,50 13.251,91 87.948,09 C 112 Taxas 101.200,00 C 598,50 13.251,91 87.948,09 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 598,50 13.251,91 87.948,09 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 598,50 13.251,91 87.948,09 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 598,50 13.251,91 87.948,09 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 463.056,46 9.873.515,56 5.290.996,44 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 463.056,46 9.873.515,56 5.290.996,44 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 463.056,46 9.873.515,56 5.290.996,44 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.369,54 14.554,92 71.445,08 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.369,54 14.554,92 71.445,08 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 268.550,98 5.596.852,66 3.616.797,34 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 268.550,98 5.596.852,66 3.616.797,34 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 193.135,94 4.262.107,98 1.600.754,02 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 193.135,94 4.262.107,98 1.600.754,02 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 27.354,82 1.270.162,48 1.118.570,52 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 7.629,40 125.292,35 74.440,65 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 7.329,56 118.956,29 75.776,71 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 7.329,56 118.956,29 75.776,71 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 7.329,56 118.956,29 75.776,71 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 299,84 6.336,06 1.336,06 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 299,84 6.336,06 1.336,06 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 299,84 6.336,06 1.336,06 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 19.106,42 1.083.406,83 986.593,17 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 19.106,42 1.083.406,83 986.593,17 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 19.106,42 1.083.406,83 986.593,17 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 19.106,42 1.083.406,83 986.593,17 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 619,00 8.056,44 6.943,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 619,00 8.056,44 6.943,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 619,00 8.056,44 6.943,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 619,00 8.056,44 6.943,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 491.009,78 11.188.879,10 6.539.830,90 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796