Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/07/2013 a 11/07/2013 12/07/2013 17:34:25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 585.451,72 9.671.538,17 8.057.171,83 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 939,00 11.820,91 89.379,09 C 112 Taxas 101.200,00 C 939,00 11.820,91 89.379,09 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 939,00 11.820,91 89.379,09 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 939,00 11.820,91 89.379,09 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 939,00 11.820,91 89.379,09 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 552.675,13 8.440.201,62 6.724.310,38 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 552.675,13 8.440.201,62 6.724.310,38 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 552.675,13 8.440.201,62 6.724.310,38 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 776,20 12.017,76 73.982,24 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 776,20 12.017,76 73.982,24 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 319.852,68 4.765.604,62 4.448.045,38 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 319.852,68 4.765.604,62 4.448.045,38 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 232.046,25 3.662.579,24 2.200.282,76 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 232.046,25 3.662.579,24 2.200.282,76 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 31.837,59 1.195.395,60 1.193.337,40 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 8.510,97 107.598,48 92.134,52 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 7.655,40 102.820,33 91.912,67 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 7.655,40 102.820,33 91.912,67 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 7.655,40 102.820,33 91.912,67 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 855,57 4.778,15 221,85 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 855,57 4.778,15 221,85 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 855,57 4.778,15 221,85 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 23.282,62 1.032.733,40 1.037.266,60 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 23.282,62 1.032.733,40 1.037.266,60 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 23.282,62 1.032.733,40 1.037.266,60 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 23.282,62 1.032.733,40 1.037.266,60 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 6.319,44 8.680,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 6.319,44 8.680,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 6.319,44 8.680,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 6.319,44 8.680,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 585.451,72 9.671.538,17 8.057.171,83 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796