Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/06/2013 a 12/06/2013 13/06/2013 17:47:44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 769.197,30 8.343.008,50 9.385.701,50 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.060,50 10.185,91 91.014,09 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.060,50 10.185,91 91.014,09 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.060,50 10.185,91 91.014,09 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.060,50 10.185,91 91.014,09 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.060,50 10.185,91 91.014,09 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 723.855,71 7.194.012,70 7.970.499,30 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 723.855,71 7.194.012,70 7.970.499,30 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 723.855,71 7.194.012,70 7.970.499,30 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 837,60 10.045,10 75.954,90 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 837,60 10.045,10 75.954,90 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 409.497,30 4.033.324,60 5.180.325,40 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 409.497,30 4.033.324,60 5.180.325,40 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 313.520,81 3.150.643,00 2.712.219,00 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 313.520,81 3.150.643,00 2.712.219,00 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 44.281,09 1.120.533,69 1.268.199,31 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 9.628,86 90.290,66 109.442,34 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 9.267,54 88.629,29 106.103,71 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 9.267,54 88.629,29 106.103,71 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 9.267,54 88.629,29 106.103,71 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 361,32 1.661,37 3.338,63 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 361,32 1.661,37 3.338,63 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 361,32 1.661,37 3.338,63 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 5.697,76 43.978,36 60.021,64 C 1922 Restituições 104.000,00 C 5.697,76 43.978,36 60.021,64 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 5.697,76 43.978,36 60.021,64 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 5.697,76 43.978,36 60.021,64 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 28.660,47 981.728,67 1.088.271,33 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 28.660,47 981.728,67 1.088.271,33 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 28.660,47 981.728,67 1.088.271,33 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 28.660,47 981.728,67 1.088.271,33 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 294,00 4.536,00 10.464,00 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 294,00 4.536,00 10.464,00 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 294,00 4.536,00 10.464,00 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 294,00 4.536,00 10.464,00 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 769.197,30 8.343.008,50 9.385.701,50 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796