Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/11/2013 a 13/11/2013 14/11/2013 17:16:02 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 719.565,95 16.430.789,76 1.297.920,24 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 853,50 18.778,57 82.421,43 C 112 Taxas 101.200,00 C 853,50 18.778,57 82.421,43 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 853,50 18.778,57 82.421,43 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 853,50 18.778,57 82.421,43 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 853,50 18.778,57 82.421,43 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 684.906,33 14.797.183,39 367.328,61 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 684.906,33 14.797.183,39 367.328,61 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 684.906,33 14.797.183,39 367.328,61 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 4.279,06 34.242,06 51.757,94 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 4.279,06 34.242,06 51.757,94 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 385.723,83 8.446.268,05 767.381,95 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 385.723,83 8.446.268,05 767.381,95 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 294.903,44 6.316.673,28 453.811,28 D 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 294.903,44 6.316.673,28 453.811,28 D 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 33.806,12 1.553.979,83 834.753,17 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 6.928,33 179.930,94 19.802,06 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 6.046,52 165.157,18 29.575,82 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 6.046,52 165.157,18 29.575,82 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 6.046,52 165.157,18 29.575,82 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 881,81 14.773,76 9.773,76 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 881,81 14.773,76 9.773,76 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 881,81 14.773,76 9.773,76 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 6.702,59 79.528,80 24.471,20 C 1922 Restituições 104.000,00 C 6.702,59 79.528,80 24.471,20 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 6.702,59 79.528,80 24.471,20 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 6.702,59 79.528,80 24.471,20 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 19.779,20 1.282.195,15 787.804,85 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 19.779,20 1.282.195,15 787.804,85 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 19.779,20 1.282.195,15 787.804,85 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 19.779,20 1.282.195,15 787.804,85 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 396,00 12.324,94 2.675,06 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 396,00 12.324,94 2.675,06 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 396,00 12.324,94 2.675,06 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 396,00 12.324,94 2.675,06 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 719.565,95 16.430.789,76 1.297.920,24 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796