Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/12/2013 a 13/12/2013 16/12/2013 16:54:30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 743.763,91 17.908.310,76 179.600,76 D 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.026,00 20.704,57 80.495,43 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.026,00 20.704,57 80.495,43 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.026,00 20.704,57 80.495,43 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.026,00 20.704,57 80.495,43 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.026,00 20.704,57 80.495,43 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 714.088,62 16.193.635,16 1.029.123,16 D 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 714.088,62 16.193.635,16 1.029.123,16 D 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 714.088,62 16.193.635,16 1.029.123,16 D 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 2.526,49 39.143,97 46.856,03 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 2.526,49 39.143,97 46.856,03 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 410.200,54 9.248.906,01 35.256,01 D 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 410.200,54 9.248.906,01 35.256,01 D 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 301.361,59 6.905.585,18 1.042.723,18 D 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 301.361,59 6.905.585,18 1.042.723,18 D 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 28.649,29 1.622.501,29 766.231,71 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 6.764,77 193.225,22 6.507,78 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 6.102,32 176.468,02 18.264,98 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 6.102,32 176.468,02 18.264,98 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 6.102,32 176.468,02 18.264,98 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 662,45 16.757,20 11.757,20 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 662,45 16.757,20 11.757,20 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 662,45 16.757,20 11.757,20 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 84.706,47 19.293,53 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 84.706,47 19.293,53 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 84.706,47 19.293,53 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 84.706,47 19.293,53 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 21.642,52 1.329.076,66 740.923,34 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 21.642,52 1.329.076,66 740.923,34 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 21.642,52 1.329.076,66 740.923,34 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 21.642,52 1.329.076,66 740.923,34 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 242,00 15.492,94 492,94 D 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 242,00 15.492,94 492,94 D 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 242,00 15.492,94 492,94 D 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 242,00 15.492,94 492,94 D TOTAIS -> 17.728.710,00 C 743.763,91 17.908.310,76 179.600,76 D ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796