Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/05/2013 a 14/05/2013 15/05/2013 17:28:00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 920.177,85 6.750.228,34 10.978.481,66 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.164,00 8.213,41 92.986,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.164,00 8.213,41 92.986,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.164,00 8.213,41 92.986,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.164,00 8.213,41 92.986,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.164,00 8.213,41 92.986,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 13.652,48 60.612,52 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 862.820,04 5.695.509,89 9.469.002,11 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 862.820,04 5.695.509,89 9.469.002,11 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 862.820,04 5.695.509,89 9.469.002,11 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.009,67 8.019,53 77.980,47 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.009,67 8.019,53 77.980,47 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 486.733,32 3.240.478,58 5.973.171,42 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 486.733,32 3.240.478,58 5.973.171,42 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 375.077,05 2.447.011,78 3.415.850,22 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 375.077,05 2.447.011,78 3.415.850,22 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 56.193,81 1.032.852,56 1.355.880,44 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 9.628,77 73.033,70 126.699,30 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 9.269,56 72.359,95 122.373,05 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 9.269,56 72.359,95 122.373,05 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 9.269,56 72.359,95 122.373,05 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 359,21 673,75 4.326,25 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 359,21 673,75 4.326,25 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 359,21 673,75 4.326,25 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 8.168,96 33.544,71 70.455,29 C 1922 Restituições 104.000,00 C 8.168,96 33.544,71 70.455,29 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 8.168,96 33.544,71 70.455,29 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 8.168,96 33.544,71 70.455,29 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 37.252,08 922.582,15 1.147.417,85 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 37.252,08 922.582,15 1.147.417,85 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 37.252,08 922.582,15 1.147.417,85 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 37.252,08 922.582,15 1.147.417,85 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.144,00 3.692,00 11.308,00 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.144,00 3.692,00 11.308,00 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.144,00 3.692,00 11.308,00 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 1.144,00 3.692,00 11.308,00 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 920.177,85 6.750.228,34 10.978.481,66 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796