Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/07/2013 a 15/07/2013 16/07/2013 17:03:14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 881.739,55 9.967.826,00 7.760.884,00 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.183,50 12.065,41 89.134,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.183,50 12.065,41 89.134,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.183,50 12.065,41 89.134,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.183,50 12.065,41 89.134,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.183,50 12.065,41 89.134,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 839.215,06 8.726.741,55 6.437.770,45 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 839.215,06 8.726.741,55 6.437.770,45 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 839.215,06 8.726.741,55 6.437.770,45 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.018,15 12.259,71 73.740,29 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.018,15 12.259,71 73.740,29 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 481.707,31 4.927.459,25 4.286.190,75 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 481.707,31 4.927.459,25 4.286.190,75 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 356.489,60 3.787.022,59 2.075.839,41 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 356.489,60 3.787.022,59 2.075.839,41 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 41.340,99 1.204.899,00 1.183.834,00 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 10.726,63 109.814,14 89.918,86 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 9.854,40 105.019,33 89.713,67 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 9.854,40 105.019,33 89.713,67 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 9.854,40 105.019,33 89.713,67 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 872,23 4.794,81 205,19 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 872,23 4.794,81 205,19 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 872,23 4.794,81 205,19 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 30.570,36 1.040.021,14 1.029.978,86 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 30.570,36 1.040.021,14 1.029.978,86 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 30.570,36 1.040.021,14 1.029.978,86 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 30.570,36 1.040.021,14 1.029.978,86 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 6.319,44 8.680,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 6.319,44 8.680,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 6.319,44 8.680,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 44,00 6.319,44 8.680,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 881.739,55 9.967.826,00 7.760.884,00 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796