Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/09/2013 a 16/09/2013 17/09/2013 16:47:41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.019.488,43 13.450.059,44 4.278.650,56 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.119,00 15.873,91 85.326,09 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.119,00 15.873,91 85.326,09 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.119,00 15.873,91 85.326,09 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.119,00 15.873,91 85.326,09 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.119,00 15.873,91 85.326,09 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 963.579,05 11.998.197,97 3.166.314,03 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 963.579,05 11.998.197,97 3.166.314,03 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 963.579,05 11.998.197,97 3.166.314,03 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 2.763,43 21.566,58 64.433,42 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 2.763,43 21.566,58 64.433,42 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 551.083,74 6.838.787,37 2.374.862,63 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 551.083,74 6.838.787,37 2.374.862,63 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 409.731,88 5.137.844,02 725.017,98 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 409.731,88 5.137.844,02 725.017,98 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 54.790,38 1.395.777,06 992.955,94 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 10.523,89 150.178,96 49.554,04 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 9.063,02 139.749,07 54.983,93 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 9.063,02 139.749,07 54.983,93 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 9.063,02 139.749,07 54.983,93 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 1.460,87 10.429,89 5.429,89 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.460,87 10.429,89 5.429,89 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.460,87 10.429,89 5.429,89 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 1922 Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 40.200,52 1.174.193,85 895.806,15 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 40.200,52 1.174.193,85 895.806,15 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 40.200,52 1.174.193,85 895.806,15 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 40.200,52 1.174.193,85 895.806,15 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.613,00 11.001,44 3.998,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.613,00 11.001,44 3.998,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.613,00 11.001,44 3.998,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 1.613,00 11.001,44 3.998,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.019.488,43 13.450.059,44 4.278.650,56 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796