Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/06/2013 a 17/06/2013 18/06/2013 16:47:41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 991.963,44 8.565.774,64 9.162.935,36 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.293,00 10.418,41 90.781,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.293,00 10.418,41 90.781,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.293,00 10.418,41 90.781,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.293,00 10.418,41 90.781,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.293,00 10.418,41 90.781,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 935.000,33 7.405.157,32 7.759.354,68 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 935.000,33 7.405.157,32 7.759.354,68 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 935.000,33 7.405.157,32 7.759.354,68 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 921,65 10.129,15 75.870,85 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 921,65 10.129,15 75.870,85 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 529.485,76 4.153.313,06 5.060.336,94 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 529.485,76 4.153.313,06 5.060.336,94 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 404.592,92 3.241.715,11 2.621.146,89 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 404.592,92 3.241.715,11 2.621.146,89 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 55.670,11 1.131.922,71 1.256.810,29 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 12.083,42 92.745,22 106.987,78 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 11.143,44 90.505,19 104.227,81 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 11.143,44 90.505,19 104.227,81 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 11.143,44 90.505,19 104.227,81 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 939,98 2.240,03 2.759,97 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 939,98 2.240,03 2.759,97 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 939,98 2.240,03 2.759,97 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 5.697,76 43.978,36 60.021,64 C 1922 Restituições 104.000,00 C 5.697,76 43.978,36 60.021,64 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 5.697,76 43.978,36 60.021,64 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 5.697,76 43.978,36 60.021,64 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 36.054,93 989.123,13 1.080.876,87 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 36.054,93 989.123,13 1.080.876,87 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 36.054,93 989.123,13 1.080.876,87 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 36.054,93 989.123,13 1.080.876,87 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.834,00 6.076,00 8.924,00 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.834,00 6.076,00 8.924,00 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.834,00 6.076,00 8.924,00 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 1.834,00 6.076,00 8.924,00 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 991.963,44 8.565.774,64 9.162.935,36 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796