Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/07/2013 a 16/07/2013 17/07/2013 16:54:49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 940.642,33 10.026.728,78 7.701.981,22 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.294,50 12.176,41 89.023,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.294,50 12.176,41 89.023,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.294,50 12.176,41 89.023,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.294,50 12.176,41 89.023,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.294,50 12.176,41 89.023,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 895.076,26 8.782.602,75 6.381.909,25 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 895.076,26 8.782.602,75 6.381.909,25 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 895.076,26 8.782.602,75 6.381.909,25 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.018,15 12.259,71 73.740,29 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.018,15 12.259,71 73.740,29 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 513.954,54 4.959.706,48 4.253.943,52 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 513.954,54 4.959.706,48 4.253.943,52 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 380.103,57 3.810.636,56 2.052.225,44 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 380.103,57 3.810.636,56 2.052.225,44 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 44.271,57 1.207.829,58 1.180.903,42 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 11.539,82 110.627,33 89.105,67 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 10.656,42 105.821,35 88.911,65 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 10.656,42 105.821,35 88.911,65 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 10.656,42 105.821,35 88.911,65 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 883,40 4.805,98 194,02 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 883,40 4.805,98 194,02 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 883,40 4.805,98 194,02 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 32.665,75 1.042.116,53 1.027.883,47 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 32.665,75 1.042.116,53 1.027.883,47 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 32.665,75 1.042.116,53 1.027.883,47 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 32.665,75 1.042.116,53 1.027.883,47 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 66,00 6.341,44 8.658,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 66,00 6.341,44 8.658,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 66,00 6.341,44 8.658,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 66,00 6.341,44 8.658,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 940.642,33 10.026.728,78 7.701.981,22 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796