Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/10/2013 a 17/10/2013 18/10/2013 16:07:07 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.078.988,06 15.143.204,19 2.585.505,81 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.025,16 17.302,57 83.897,43 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.025,16 17.302,57 83.897,43 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.025,16 17.302,57 83.897,43 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.025,16 17.302,57 83.897,43 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.025,16 17.302,57 83.897,43 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.034.322,97 13.592.510,78 1.572.001,22 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.034.322,97 13.592.510,78 1.572.001,22 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.034.322,97 13.592.510,78 1.572.001,22 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 2.523,99 27.305,10 58.694,90 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 2.523,99 27.305,10 58.694,90 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 586.554,14 7.756.867,23 1.456.782,77 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 586.554,14 7.756.867,23 1.456.782,77 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 445.244,84 5.808.338,45 54.523,55 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 445.244,84 5.808.338,45 54.523,55 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 43.639,93 1.483.676,89 905.056,11 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 9.892,77 167.292,05 32.440,95 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 9.006,67 153.934,16 40.798,84 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 9.006,67 153.934,16 40.798,84 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 9.006,67 153.934,16 40.798,84 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 886,10 13.357,89 8.357,89 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 886,10 13.357,89 8.357,89 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 886,10 13.357,89 8.357,89 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 33.508,16 1.239.574,81 830.425,19 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 33.508,16 1.239.574,81 830.425,19 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 33.508,16 1.239.574,81 830.425,19 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 33.508,16 1.239.574,81 830.425,19 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 239,00 11.620,94 3.379,06 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 239,00 11.620,94 3.379,06 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 239,00 11.620,94 3.379,06 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 239,00 11.620,94 3.379,06 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.078.988,06 15.143.204,19 2.585.505,81 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796