Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/06/2013 a 19/06/2013 21/06/2013 07:59:32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.151.888,04 8.725.699,24 9.003.010,76 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.317,00 10.442,41 90.757,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.317,00 10.442,41 90.757,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.317,00 10.442,41 90.757,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.317,00 10.442,41 90.757,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.317,00 10.442,41 90.757,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 18.276,20 55.988,80 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.089.792,56 7.559.949,55 7.604.562,45 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.089.792,56 7.559.949,55 7.604.562,45 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.089.792,56 7.559.949,55 7.604.562,45 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.173,34 10.380,84 75.619,16 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.173,34 10.380,84 75.619,16 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 617.594,93 4.241.422,23 4.972.227,77 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 617.594,93 4.241.422,23 4.972.227,77 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 471.024,29 3.308.146,48 2.554.715,52 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 471.024,29 3.308.146,48 2.554.715,52 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 60.778,48 1.137.031,08 1.251.701,92 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 13.453,62 94.115,42 105.617,58 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 11.977,68 91.339,43 103.393,57 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 11.977,68 91.339,43 103.393,57 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 11.977,68 91.339,43 103.393,57 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 1.475,94 2.775,99 2.224,01 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.475,94 2.775,99 2.224,01 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.475,94 2.775,99 2.224,01 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 5.697,76 43.978,36 60.021,64 C 1922 Restituições 104.000,00 C 5.697,76 43.978,36 60.021,64 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 5.697,76 43.978,36 60.021,64 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 5.697,76 43.978,36 60.021,64 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 39.700,10 992.768,30 1.077.231,70 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 39.700,10 992.768,30 1.077.231,70 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 39.700,10 992.768,30 1.077.231,70 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 39.700,10 992.768,30 1.077.231,70 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.927,00 6.169,00 8.831,00 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.927,00 6.169,00 8.831,00 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.927,00 6.169,00 8.831,00 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 1.927,00 6.169,00 8.831,00 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.151.888,04 8.725.699,24 9.003.010,76 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796