Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SDemonstrativo de Numerário Página 1 Período: 01/06/2013 a 19/06/2013 21/06/2013 08:00:10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEMONSTRACAO DO MOVIMENTO NUMERARIO DE 01/06/2013 a 19/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C A I X A E N T R A D A S S A I D A S DISCRIMINACAO VALOR R$ DISCRIMINACAO VALOR R$ Receita Orcamentaria 1.151.888,04 Despesa Orcamentaria 614.934,35 Receita Extra-Orcame 22.229,80 Despesa Extra-Orcame 139.012,02 Retiradas Bancarias 712.026,27 Depositos Bancarios 1.118.172,24 ___________________ ___________________ T O T A L 1.886.144,11 T O T A L 1.872.118,61 Saldo Mes Anterior 27.343,01 Saldo Mes Seguinte 41.368,51 ____________________ ____________________ S O M A 1.913.487,12 S O M A 1.913.487,12 B A N C O S B A N C O S SALDO ANTERIOR DEPOSITOS RETIRADAS SALDO ATUAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SAAETRI Banco Real 7.963.255-3 Bco Real S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 Bco Brasil 3.534-3 Bco do Brasil S.A 537.306,40 249.317,11 180.255,10 606.368,41 Bco Itaú SA 45946-1 Bco. Itaú S.A. 69.186,28 7.075,58 2.304,64 73.957,22 Bradesco 36941-1 Bradesco S.A. 163.598,36 0,00 0,00 163.598,36 C.E.Federal 68-0 Cx. Econ. Federal 1.896.122,06 847.792,22 529.466,53 2.214.447,75 HSBC Bank 08300-69 HSBC 18.910,26 13.987,33 0,00 32.897,59 Unibanco SA 113357-4 Unibanco S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 _________________ _________________ _________________ _________________ 2.685.123,36 1.118.172,24 712.026,27 3.091.269,33 _________________ _________________ _________________ _________________ T O T A L C O N S O L I D A D O 2.685.123,36 1.118.172,24 712.026,27 3.091.269,33 D E M O N S T R A C A O D O S S A L D O S C A I X A 41.368,51 B A N C O S 3.091.269,33 ____________________ TOTAL DOS SALDOS 3.132.637,84 Observacoes: ________________________________________ ________________________________________ ALAN CARLOS VENANCIO DE ALMEIDA MARIA JOSÉ FERNANDES MARQUES TECNICO CONTABILIDADE - CRC-RJ 098670/O-9 TESOUREIRA - ________________________________________ ARSONVAL SILVEIRA MACEDO NETTO DIRETOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796