Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/12/2013 a 19/12/2013 20/12/2013 17:22:18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.225.626,65 18.390.173,50 661.463,50 D 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.620,79 21.299,36 79.900,64 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.620,79 21.299,36 79.900,64 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.620,79 21.299,36 79.900,64 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.620,79 21.299,36 79.900,64 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.620,79 21.299,36 79.900,64 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 71.469,74 2.795,26 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.173.794,76 16.653.341,30 1.488.829,30 D 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.173.794,76 16.653.341,30 1.488.829,30 D 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.173.794,76 16.653.341,30 1.488.829,30 D 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 4.339,12 40.956,60 45.043,40 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 4.339,12 40.956,60 45.043,40 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 671.136,66 9.509.842,13 296.192,13 D 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 671.136,66 9.509.842,13 296.192,13 D 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 498.318,98 7.102.542,57 1.239.680,57 D 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 498.318,98 7.102.542,57 1.239.680,57 D 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 50.211,10 1.644.063,10 744.669,90 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 10.095,73 196.556,18 3.176,82 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 9.433,28 179.798,98 14.934,02 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 9.433,28 179.798,98 14.934,02 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 9.433,28 179.798,98 14.934,02 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 662,45 16.757,20 11.757,20 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 662,45 16.757,20 11.757,20 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 662,45 16.757,20 11.757,20 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 4.905,94 89.612,41 14.387,59 C 1922 Restituições 104.000,00 C 4.905,94 89.612,41 14.387,59 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 4.905,94 89.612,41 14.387,59 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 4.905,94 89.612,41 14.387,59 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 32.117,43 1.339.551,57 730.448,43 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 32.117,43 1.339.551,57 730.448,43 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 32.117,43 1.339.551,57 730.448,43 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 32.117,43 1.339.551,57 730.448,43 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 3.092,00 18.342,94 3.342,94 D 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 3.092,00 18.342,94 3.342,94 D 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 3.092,00 18.342,94 3.342,94 D 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 3.092,00 18.342,94 3.342,94 D TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.225.626,65 18.390.173,50 661.463,50 D ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796