Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/07/2013 a 20/07/2013 23/07/2013 16:25:36 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.235.245,65 10.321.332,10 7.407.377,90 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.450,50 12.332,41 88.867,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.450,50 12.332,41 88.867,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.450,50 12.332,41 88.867,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.450,50 12.332,41 88.867,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.450,50 12.332,41 88.867,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 24.120,04 50.144,96 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.180.867,17 9.068.393,66 6.096.118,34 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.180.867,17 9.068.393,66 6.096.118,34 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.180.867,17 9.068.393,66 6.096.118,34 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.337,33 12.578,89 73.421,11 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 1.337,33 12.578,89 73.421,11 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 673.626,71 5.119.378,65 4.094.271,35 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 673.626,71 5.119.378,65 4.094.271,35 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 505.903,13 3.936.436,12 1.926.425,88 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 505.903,13 3.936.436,12 1.926.425,88 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 52.927,98 1.216.485,99 1.172.247,01 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 13.304,30 112.391,81 87.341,19 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 12.332,15 107.497,08 87.235,92 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 12.332,15 107.497,08 87.235,92 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 12.332,15 107.497,08 87.235,92 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 972,15 4.894,73 105,27 C 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 972,15 4.894,73 105,27 C 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 972,15 4.894,73 105,27 C 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 48.744,28 55.255,72 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 39.535,68 1.048.986,46 1.021.013,54 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 39.535,68 1.048.986,46 1.021.013,54 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 39.535,68 1.048.986,46 1.021.013,54 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 39.535,68 1.048.986,46 1.021.013,54 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 88,00 6.363,44 8.636,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 88,00 6.363,44 8.636,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 88,00 6.363,44 8.636,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 88,00 6.363,44 8.636,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.235.245,65 10.321.332,10 7.407.377,90 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796