Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SDemonstrativo de Numerário Página 1 Período: 01/06/2013 a 21/06/2013 24/06/2013 17:04:41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DEMONSTRACAO DO MOVIMENTO NUMERARIO DE 01/06/2013 a 21/06/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ C A I X A E N T R A D A S S A I D A S DISCRIMINACAO VALOR R$ DISCRIMINACAO VALOR R$ Receita Orcamentaria 1.280.472,37 Despesa Orcamentaria 827.186,33 Receita Extra-Orcame 24.099,58 Despesa Extra-Orcame 139.012,02 Retiradas Bancarias 908.389,85 Depositos Bancarios 1.247.796,63 ___________________ ___________________ T O T A L 2.212.961,80 T O T A L 2.213.994,98 Saldo Mes Anterior 27.343,01 Saldo Mes Seguinte 26.309,83 ____________________ ____________________ S O M A 2.240.304,81 S O M A 2.240.304,81 B A N C O S B A N C O S SALDO ANTERIOR DEPOSITOS RETIRADAS SALDO ATUAL Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SAAETRI Banco Real 7.963.255-3 Bco Real S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 Bco Brasil 3.534-3 Bco do Brasil S.A 537.306,40 328.447,19 284.902,49 580.851,10 Bco Itaú SA 45946-1 Bco. Itaú S.A. 69.186,28 13.987,33 2.304,64 80.868,97 Bradesco 36941-1 Bradesco S.A. 163.598,36 7.075,58 0,00 170.673,94 C.E.Federal 68-0 Cx. Econ. Federal 1.896.122,06 898.286,53 621.182,72 2.173.225,87 HSBC Bank 08300-69 HSBC 18.910,26 0,00 0,00 18.910,26 Unibanco SA 113357-4 Unibanco S.A. 0,00 0,00 0,00 0,00 _________________ _________________ _________________ _________________ 2.685.123,36 1.247.796,63 908.389,85 3.024.530,14 _________________ _________________ _________________ _________________ T O T A L C O N S O L I D A D O 2.685.123,36 1.247.796,63 908.389,85 3.024.530,14 D E M O N S T R A C A O D O S S A L D O S C A I X A 26.309,83 B A N C O S 3.024.530,14 ____________________ TOTAL DOS SALDOS 3.050.839,97 Observacoes: ________________________________________ ________________________________________ ALAN CARLOS VENANCIO DE ALMEIDA MARIA JOSÉ FERNANDES MARQUES TECNICO CONTABILIDADE - CRC-RJ 098670/O-9 TESOUREIRA - ________________________________________ ARSONVAL SILVEIRA MACEDO NETTO DIRETOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796