Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/09/2013 a 21/09/2013 24/09/2013 08:46:49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.348.110,80 13.778.681,81 3.950.028,19 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.314,00 16.068,91 85.131,09 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.314,00 16.068,91 85.131,09 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.314,00 16.068,91 85.131,09 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.314,00 16.068,91 85.131,09 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.314,00 16.068,91 85.131,09 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.273.594,97 12.308.213,89 2.856.298,11 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.273.594,97 12.308.213,89 2.856.298,11 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.273.594,97 12.308.213,89 2.856.298,11 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 4.938,35 23.741,50 62.258,50 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 4.938,35 23.741,50 62.258,50 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 738.992,58 7.026.696,21 2.186.953,79 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 738.992,58 7.026.696,21 2.186.953,79 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 529.664,04 5.257.776,18 605.085,82 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 529.664,04 5.257.776,18 605.085,82 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 73.201,83 1.414.188,51 974.544,49 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 14.247,22 153.902,29 45.830,71 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 11.198,84 141.884,89 52.848,11 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 11.198,84 141.884,89 52.848,11 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 11.198,84 141.884,89 52.848,11 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 3.048,38 12.017,40 7.017,40 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 3.048,38 12.017,40 7.017,40 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 3.048,38 12.017,40 7.017,40 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 1922 Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 54.733,14 1.188.726,47 881.273,53 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 54.733,14 1.188.726,47 881.273,53 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 54.733,14 1.188.726,47 881.273,53 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 54.733,14 1.188.726,47 881.273,53 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.768,50 11.156,94 3.843,06 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.768,50 11.156,94 3.843,06 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.768,50 11.156,94 3.843,06 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 1.768,50 11.156,94 3.843,06 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.348.110,80 13.778.681,81 3.950.028,19 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796