Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/10/2013 a 22/10/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 23/10/2013 17:30:42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319011217001712209320251 001633 O 01/10/13 ANISIO PASCHOAL ALVES E OUTROS 27.292,60 PEDIDO DE EMPENHO N.00126/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DE SERVIDORES DO ORGAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. 319011217001712209320251 001686 O 07/10/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 38.221,22 PEDIDO DE EMPENHO N.00129/21013 - DP - PAGAMENTO DA FOLHA DE QUINZENA DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. Total desta Conta: 65.513,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001639 O 01/10/13 RAPIDACO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 260,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01612/2013 - CEM PARAFUSOS SEXT. 3/8" X 5" ROSCA TOTAL, PARA O SERVICO DE MECANICA. 339030217001712209320255 001640 O 01/10/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 211,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01613/2013 - VINTE KG DE ELETRODO OK 46 2.5MM, PARA O SERVICO DE MECANICA. 339030217001712209320255 001641 O 01/10/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 24,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01608/2013 - CINQUENTA JOELHOS 40MM SOLDAVEL PVC, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001642 O 01/10/13 HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 285,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01607/2013 - MIL PECAS DE NIPLE ROSCA 1/2", CINQUENTA PECAS DE TE DE 40MM, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001643 O 01/10/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 15,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01631/2013 - VINTE E QUATRO UNIDADES DE PONTEIRA INTERNA, QUE SERAO UTILIZADOS NA ETA - RUA DIREITA. 339030217001712209320255 001645 O 01/10/13 GLIM COMERCIO E SERV.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME 5.746,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01575/2013 - CINCO RETENTORES, SEIS SEDE DA VALVULA, UM VISOR DE NIVEL 3/4, SEIS ANEIS DE VEDACAO, SEIS DISCOS DA VALVULA, SEIS MOLAS COMPRESSAO DE INOX, SEIS GUIAS DA VALVULA DO CABECOTE, UM MANOMETRO KG F, SEIS GAXETAS (PECAS PARA CAMINHAO DE ESGOTO DE PLACA KOJ 2329). 339030217001712209320255 001647 O 01/10/13 NORPEM COMERCIAL LTDA 634,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01638/2013 - VINTE ROLAMENTOS 6209 - ZZ/C3. 339030217001712209320255 001648 O 01/10/13 DBE DISTR. DE BOMBAS EQUIP. E SERVICOS TEC. LTDA 102,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01616/2013 - SEIS PECAS DE VENTILADOR PARA MOTOR MOD. 160M 2 POLOS. 339030217001712209320255 001636 O 01/10/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 6,70 PEDIDO DE EMPENHO N.01508/2013 - DEZ PARAFUSOS SEXT. 1/2" X 1 1/2" RT, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO A SEREM USADOS NA MANUTENCAO MECANICA. 339030217001712209320255 001637 O 01/10/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 95,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01570/2013 - CINQUENTA PARAFUSOS SEXTAVADO 5/8" X 1 1/2". 339030217001712209320255 001628 O 01/10/13 CASA CARDÃO LTDA 47,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01621/2013 - QUATRO PECAS DE TORQUES 12" ARMADOR, PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE OBRAS. 339030217001712209320255 001629 O 01/10/13 IMPORTADORA DE ROLAMENTO RADIAL LTDA 93,30 PEDIDO DE EMPENHO N.01617/2013 - DEZ ROLAMENTOS 6304 - ZZ/C3, PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE BOMBAS. 339030217001712209320255 001630 O 01/10/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 162,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01622/2013 - DOZE TABUAS DE PINUS 30CM X 3MMTS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 2 Período: 01/10/2013 a 22/10/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 23/10/2013 17:30:42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001631 O 01/10/13 SENA IND.COMERCIO DE ARTEFATOS LTDA ME 340,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01623/2013 - DUZENTOS BLOCOS DE CIMENTO 14 X 19 X 39, PARA UTILIZACAO NA OBRA DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA - RUA DIREITA. 339030217001712209320255 001650 O 01/10/13 MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTD 567,46 PEDIDO DE EMPENHO N.01639/2013 - DEZ CURVAS PBA 85MM 45 PVC, SEIS CAPS PBA 110MM PVC, DEZ CURVAS PBA DE 85MM/DN 75MM 90 PVC LONGA. 339030217001712209320255 001651 O 01/10/13 M.L.B. LEAL COM.IND. METARLUGICA 900,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01625/2013 - QUINHENTOS PECAS DE ANEL BORRACHA JE PBA DE 110MM. 339030217001712209320255 001652 O 01/10/13 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRES. LTDA. 188,44 PEDIDO DE EMPENHO N.01586/2013 - CINCO GRAMPEADORES 26 X 6, TRES CARTUCHOS HP 901 - PRETO. 339030217001712209320255 001653 O 01/10/13 PAPEL & CIA. COMERCIO E SERVICOS LTDA 82,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01325/2013 - DEZ REGUAS 30CM, CINCO PERFURADORES DE PAPEL GRANDE, CEM CANETAS VERMELHA. 339030217001712209320255 001654 O 01/10/13 FERRAGENS TOTAL LTDA - EPP 16,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01646/2013 - QUINZE CLIPS PARA CABO DE ACO 3/8", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001655 O 01/10/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 523,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01604/2013 - DUZENTOS JOELHOS RED. 25 X 20MM SOLDAVEL PVC, QUINHENTOS TE ROSCA 1/2" PVC, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001656 O 01/10/13 FERRAGENS TOTAL LTDA - EPP 220,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01645/2013 - MIL HOELHOS 20MM SOLDAVEL PVC, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001657 O 01/10/13 A CARRAPETA 68 MATERIAL HIDRAULICO LTDA 40,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01606/2013 - DUZENTAS BUCHAS RED. 32 X 25MM SOLDAVEL PVC, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001658 O 01/10/13 ACEPEL COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 92,16 PEDIDO DE EMPENHO N.01473/2013 - DOZE VASSOURINHAS DE VASO, VINTE E QUATRO LATAS DE CERA AUTO BRILHO INCOLOR LIQUIDA. 339030217001712209320255 001659 O 01/10/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 582,48 PEDIDO DE EMPENHO N.01596/2013 - DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO FRASCOS DE DETERGENTE 500ML, VINTE E QUATRO POTES DE PASTA ROSA P/ LIMPEZA 500GR, OITENTA E QUATRO FRASCOS DE LIMPADOR LIQUIDO USO GERAL 500ML. 339030217001712209320255 001660 O 01/10/13 NORPEM COMERCIAL LTDA 634,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01689/2013 - VINTE ROLAMENTOS 6309 ZZ/C3, PARA MANUTENCAO DE BOMBAS. 339030217001712209320255 001661 O 01/10/13 M.L.B. LEAL COM.IND. METARLUGICA 1.295,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01571/2013 - CINCO PECAS DE VALVULA PORTINHOLA 3" HORIZONTAL. 339030217001712209320255 001662 O 01/10/13 CASA CARDÃO LTDA 582,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01576/2013 - TREZENTAS BISNAGAS COLA PVC 75 GRAMAS. 339030217001712209320255 001663 O 01/10/13 ITALY VALVULAS E METAS LTDA 129,30 PEDIDO DE EMPENHO N.01590/2013 - QUINZE REGISTROS ESFERA PRESSAO 1/2" COM ALAVANCA METAL. 339030217001712209320255 001664 O 01/10/13 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 24,44 PEDIDO DE EMPENHO N.01628/2013 - UM MOUSE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 3 Período: 01/10/2013 a 22/10/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 23/10/2013 17:30:42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001668 O 02/10/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 518,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01724/2013 - VINTE PARES DE BOTA DE BORRACHA CANO EXTRA LONGO SEM FORRO (10 PARES - N. 43/44, 5 PARES - N. 42, 5 PARES - N. 40. 339030217001712209320255 001669 O 02/10/13 V.T. AUTO CENTER LTDA 4.418,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01256/2013 - AMORTECEDOR DIANTEIRO (PAR), DOIS INDUZIDO, AUTOMATICO, SUPORTE DE ESCOVA, BENDIX ARRANQUE, EIXO SEM-FIM, JOGO DE BOBINA, BATERIA 150 AMP., LAMPADA 67, EIXO SETOR, BATERIA 100 AMP., OLEO, REPARO DA CX. DA DIRECAO, BOBINA, BENDIX JF, BOCAL P/LAMPADA, CEBOLINHA RE, TAMPA SETOR (PECAS PARA CAMINHAO PUMA PLACA AS 8064). 339030217001712209320255 001672 O 02/10/13 GRAFICA PURIM LTDA - ME 1.150,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01597/2013 - CINCO MIL FORMULARIOS CONT. ENVELOPE DE PAGAMENTO, PARA DEPARTAMENTO PESSOAL. 339030217001712209320255 001675 O 03/10/13 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 793,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01306/2013 - FILTRO LUBRIFICANTE, AUTOMATICO DO ARRANQUE, ANTICORROSIVO, RETENTOR DA RODA DIANTEIRO, OLEO MOTOR LA 30, FILTRO DIESEL, PORCA 10MM, ELEMENTO FILTRO AR, VALVULA BALAO AR, MANCAL COLETOR 12V JF, PORTA ESCOVA 12V, BUCHA INT. ARRANQUE, BUCHA PONTO DO INDUZIDO, BUCHA COLETOR JF, TAMPA INT. MANCAL, ESTOJO MOTOR ARRANQUE (PECAS CAMINHAO PLACA KOJ 2329). 339030217001712209320255 001682 G 04/10/13 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 11.970,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01649/2013 - FORNECIMENTO DE SEISCENTOS SACOS DE CIMENTO CP III 50KG, PARA MANUTENCAO E ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001677 O 04/10/13 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 309,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01308/2013 - OLEO DE FREIO, LARA DE GRAXA, RETENTOR RODA TRASEIRO, ROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRASEIRA, ARANHA DA TRAVA DO CUBO TRAS., PORCA PONTEIRA CARCACA, ABRACADEIRA 13 X 19, PARAFUSO 16 X 160, ROLAMENTO COLUNA DIRECAO (PECAS PARA CAMINHAO PLACA AS 8065). 339030217001712209320255 001684 O 07/10/13 GASPARZINHO TINTAS LTDA 394,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01745/2013 - DEZ ALAVANCA LISA 7/8 X 1,50MTS. 339030217001712209320255 001692 O 08/10/13 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 1.556,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01309/2013 - HELICE DO VENTILADOR, COLMEIA PARA RADIADOR, ANTICORROSIVO, PECAS PARA VEICULO DE PLACA AS 8064 QUE ATENDE A ESTA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001694 O 08/10/13 PARIS COMERCIO E DISTR. DE MATERAIS LTDA EPP 45,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01676/2013 - CINCO METROS DE CORDAO ORING - 2MM, CINCO METROS DE CORDAO ORING - 2,5MM, CINCO METROS DE CORDAO ORING - 3MM, CINCO METROS DE CORDAO ORING - 4MM. 339030217001712209320255 001695 O 08/10/13 IMPERIO DOS ROLAMENTOS E PECAS LTDA 490,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01599/2013 - UMA COLA PARA BORRACHA 14KG. 339030217001712209320255 001696 O 08/10/13 COFERTRIL COMERCIO DE FERROS T.RIOS LTDA 13,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01657/2013 - UMA BUCHA RED. GALV. 2" X 1 1/2". 339030217001712209320255 001697 O 08/10/13 PAPELARIA BOOZ LTDA - ME. 9,25 PEDIDO DE EMPENHO N.01654/2013 - CINCO PASTAS CANALETA MOVEL, QUE SERAO USADOS NO SETOR DE COMPRAS DESTA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001698 O 08/10/13 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRES. LTDA. 20,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01653/2013 - DUZENTOS PLASTICOS PARA PASTA CATALOGO 04 FUROS, QUE SERAO USADOS NO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 4 Período: 01/10/2013 a 22/10/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 23/10/2013 17:30:42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SETOR DE COMPRAS DESTA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001699 O 09/10/13 A CARRAPETA 68 MATERIAL HIDRAULICO LTDA 130,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01683/2013 - VINTE KG DE ARAME RECOZIDO, PARA MANUTENCAO DE OBRAS. 339030217001712209320255 001702 O 09/10/13 SETTE INDUSTRIA DE ACOS LTDA 62,28 PEDIDO DE EMPENHO N.01663/2013 - UMA PECA DE CHAPA PRETA N. 20, COM 2,00 X 1,20M, PARA USO NO CENTRO OPERACIONAL. 339030217001712209320255 001703 O 09/10/13 NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME. 890,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01681/2013 - CEM ABRACADEIRAS 2" X 1/2" - FERRO. 339030217001712209320255 001704 O 09/10/13 MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTD 2.243,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01665/2013 - SEIS TUBOS DN 200MM PVC DEFOFO 1 MPA AGUA FRIA COM SEIS METROS, PARA MANUTENCAO DE REDE DE AGUA. 339030217001712209320255 001706 O 09/10/13 ELETRO SOLDA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 70,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01658/2013 - UM CILINDRO DE OXIGENIO PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001707 O 09/10/13 HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 140,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01668/2013 - CINQUENTA TE ESGOTO 40MM PVC, CINQQUENTA JOELHOS 40MM PVC, DEZ TUBOS ESGOTO PVC 40MM COM 3M, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001708 O 09/10/13 GASPARZINHO TINTAS LTDA 82,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01670/2013 - DEZ LATAS DE QUEROSENE 900ML, PARA O SERVICO DE MANUTENCAO DE OBRAS. 339030217001712209320255 001710 O 09/10/13 HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 261,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01660/2013 - DEZ TE 85MM SOLDAVEL PVC, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001711 O 09/10/13 CRM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL ME 142,74 PEDIDO DE EMPENHO N.01661/2013 - SEIS REGISTROS GAVETA 1 1/2", PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001712 O 09/10/13 GASPARZINHO TINTAS LTDA 1.148,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01684/2013 - CEM PECAS DE VARA DE FERRO 1/4" COM DOZE METROS, PARA SERVICO DE OBRAS. 339030217001712209320255 001713 O 09/10/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 2.644,64 PEDIDO DE EMPENHO N.01662/2013 - OITOCENTOS QUILOS DE ACUCAR, CENTO E QUATENTA E QUATRO QUILOS DE MARGARINA, CENTO E VINTE TABLETES DE SABAO DE COCO 100GR, PARA CAFE DA MANHA E LIMPEZA. 339030217001712209320255 001714 O 10/10/13 COMINGERSOLL DO BRASIL VEICULOS AUTOMOTORES LTDA 1.068,91 PEDIDO DE EMPENHO N.01634/2013 - UM VIDRO DA PORTA DA CABINE DO LADO DIREITO, INCLUINDO BORRACHA, BUCHA E PARAFUSO, PARA RETROESCAVADEIRA MARCA MOVITER MODELO CB 883. 339030217001712209320255 001720 O 11/10/13 PETROMAXX IND.COM. E DISTR. DE TINTAS E LUB. LTDA 424,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01610/2013 - QUARENTA E OITO LITROS DE OLEO MOTOR A GSOLINA SAE 20W 50. 339030217001712209320255 001721 O 11/10/13 KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS 1.133,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01731/2013 - CEM PECAS DE LUVA DN 150MM OCRE ESG. PVC. 339030217001712209320255 001722 O 11/10/13 A CARRAPETA 68 MATERIAL HIDRAULICO LTDA 161,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01692/2013 - CEM PECAS DE LUVA ROSCA 1" PVC. 339030217001712209320255 001723 O 11/10/13 ACEPEL COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 148,20 PEDIDO DE EMPENHO N.01666/2013 - DOZE PECAS DE VASSOURA GARY PIACAVA, PARA SERVICO DE LIMPEZA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 5 Período: 01/10/2013 a 22/10/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 23/10/2013 17:30:42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001724 O 11/10/13 MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA - ME 780,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01550/2013 - DUAS MIL PLAQUETAS PATRIMONIAIS, COM A LOGOMARCA DO SAAETRI, NA COR AZUL, EM ALUMINIO, NUMERACAO INICIANDO EM 0001. 339030217001712209320255 001725 O 11/10/13 HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA. 1.840,02 PEDIDO DE EMPENHO N.01609/2013 - CINCO TUBOS PBA DN 125MM DE 140MM PVC CLASSE 15 COM SEIS METROS, PARA ESOQUE DO ALMOXARIFADO, A SEREM USADOS NA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001726 O 11/10/13 CAFE FAVORITO S/A 1.888,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01679/2013 - CENTO E SESSENTA QUILOS DE PO DE CAFE. 339030217001712209320255 001727 O 11/10/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 3.640,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01685/2013 - TRINTA E CINCO PECAS DE TUBO SOLDAVEL PVC 75MM, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001728 O 11/10/13 PETROMAXX IND.COM. E DISTR. DE TINTAS E LUB. LTDA 1.044,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01701/2013 - UM TAMBOR DE OLEO LUBRIFICANTE SISTEMA HIDRAULICO 68 COM 200 LITROS, PARA RETROESCAVADEIRA. 339030217001712209320255 001729 O 11/10/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 58,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01506/2013 - CINQUENTA PARAFUSOS SEXTAVADO 3/8" ROSCA TOTAL, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001730 O 11/10/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 24,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01704/2013 - DUAS UNIDADES DE FOTOCELULA 220V, QUE SERAO UTILIZADAS NAS INSTALACOES NAS ELEVATORIAS. 339030217001712209320255 001731 O 11/10/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 432,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01716/2013 - SETE UNIDADES DE COLUNA ARMADA COM FERRO 8MM, DIMENSOES 7X14CM, COM SEIS METROS, PARA SEREM UTILIZADAS EM OBRAS NA ETA DA RUA DIREITA. 339030217001712209320255 001734 O 11/10/13 LOJAS AMERICANAS S.A. 19,99 PEDIDO DE EMPENHO N.01496/2013 - UM PEN DRIVE 8 GB, PARA USO DO SETOR DE COMPRAS. 339030217001712209320255 001735 O 11/10/13 A CARRAPETA 68 MATERIAL HIDRAULICO LTDA 20,86 PEDIDO DE EMPENHO N.01526/2013 - UMA BROCA A/R 5/32", UMA BROCA A/R 3/16", UMA CAIXA DE ARREBITE POP. 339030217001712209320255 001736 O 11/10/13 ARTEF.DE CIMENTO.N.S.APARC.TRIRR.LTDA ME 1.259,20 PEDIDO DE EMPENHO N.01580/2013 - AQUISICAO DE 43,87 M2 (METROS QUADRADOS) DE LAJE TRELICADA COM LAJOTA B- 12, SOB RECARGA 200KG/M, PARA REFORMA CIVIL, DOS SETORES DE ATENDIMENTO E DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. 339030217001712209320255 001741 O 14/10/13 FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA 904,98 PEDIDO DE EMPENHO N.01719/2013 - SEIS PECAS DE TE 3" GALVANIZADO 45, PARA O SERVICO DE MANUTENCAO DE OBRAS. 339030217001712209320255 001742 O 14/10/13 DISTRIBUIDORA REAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 168,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01675/2013 - SEIS PARES D BOTINA DE COURO COM SOLDADO PVC, SENDO TRES PARES N. 42 E TRES PARES N. 43, PARA OS FUNCIONARIOS DA PAVIMENTACAO. 339030217001712209320255 001743 O 14/10/13 PRINCESA DOS PARAFUSOS LTDA 71,25 PEDIDO DE EMPENHO N.01723/2013 - TRES LITROS DE OLEO COMPRESSOR ALTERNATIVO PARA PISTAO. Total desta Conta: 58.490,90 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 6 Período: 01/10/2013 a 22/10/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 23/10/2013 17:30:42 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339031217001712209120248 001700 O 09/10/13 HARD BIKE OFICINA DE BICICLETA LTDA - ME 540,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01652/2013 - DUAS BICICLETAS ARO 26, PARA SEREM UTILIZADAS EM SORTEIO, FACE A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DO "SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", QUE SERA NO DIA 01/11/2013, NO SESI CLUBE, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. 339031217001712209120248 001701 O 09/10/13 VIA VAREJO S.A. 189,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01651/2013 - UM LIQUIDIFICADOR, DOIS FERROS ELETRICOS, DUAS SANDUICHEIRAS, UMA CAFETEIRA, PARA SEREM UTILIZADOS EM SORTEIO, FACE A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DO "SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL", QUE SERA NO DIA 01/11/2013, NO SESI CLUBE, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. Total desta Conta: 729,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 001634 O 01/10/13 MARCELLA GONCALVES SIMAS E OUTROS 9.133,21 PEDIDO DE EMPENHO N.00124/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE VINTE E UM ESTAGIARIOS DO ORGAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. 339036217001712209320255 001635 O 01/10/13 BRUNO AZEVEDO COSTA E OUTROS 729,16 PEDIDO DE EMPENHO N.00125/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECESSO ESCOLAR DE QUATRO ESTAGIARIOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. 339036217001712209320255 001681 G 04/10/13 JOSE ROBERTO RODRIGUES SILVA 13.800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00046/2013 - LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, RENOVACAO DE CONTRATO (3 X 4.600,00). 339036217001712209320255 001738 O 11/10/13 GLADSTON LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA 2.240,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00047/2013 - OITO DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO TOCO 3/4 TON. CABINADO, CONFORME CI 131584. 339036217001712209320255 001739 O 11/10/13 JOSE ROBERTO RODRIGUES SILVA 3.360,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00046/2013 - DOZE DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, CONFORME CI 131583. Total desta Conta: 29.262,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001638 O 01/10/13 NOVAGRAFICA EDITORA LTDA 249,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01509/2013 - CINQUENTA BLOCOS DE REQUISICAO DE MATERIAIS ALMOXARIFADO MODELO 11. 339039217001712209320255 001632 O 01/10/13 COMAC 3RIOS MAQ.E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA 220,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01579/2013 - SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM CALCULADORA LOGOS 682 E MAQUINA DE ESCREVER DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. 339039217001712209320255 001617 O 01/10/13 MARIA JOSE FERNANDES MARQUES 5.000,00 REFERENTE A VERBA PARA GASTOS DE PEQUENAS DESPESAS E DE PRONTO PAGAMENTO, P/ APLICAÇÃO NO MES DE OUTUBRO, SUPRIMENTO Nº010/2013. 339039217001712209320255 001618 O 01/10/13 LEGUIL COMUNICACAO VISUAL LTDA 140,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01578/2013 - CONFECCAO DE VINTE ADESIVOS LOGO PMTR 0,40 X 0,22, PARA ADESIVAR OS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001619 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 200,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01383/2013 - SERVICO DE EMBUCHAMENTO EM TAMPA DE DOIS MOTORES E ABERTURA DE ROSCA EM TUBO GALVANIZADO DE 2, PARA AS ELEVATORIAS DAS RUAS PARANA, ALAN KARDEC E RESERVATORIO SANTA TEREZINHA- MULTIRAO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 7 Período: 01/10/2013 a 22/10/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 23/10/2013 17:30:43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001620 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 130,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01552/2013 - CONFECCAO DE ESPIGAO DE 1/2, SERVICO DE FLANGEAR TUBO DE COBRE DO COMPRESSOR DE AR, A SEREM REALIZADOS NOS TUBOS DA ETA. 339039217001712209320255 001621 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 140,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01551/2013 - SERVICO DE RECUPERAR SEDE ROLAMENTO EM EIXO, SACAR PARAFUSO 9/16"DA PONTA DE EXISO, CONFECCAO DE CHAVETA PARA ROTOR, A SEREM REALIZADOS NA BOMBA DE MOURA BRASIL. 339039217001712209320255 001622 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 120,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01441/2013 - SERVICO DE SACAR PARAFUSO EM CARCACA DA BOMBA DE MOURA BRASIL. 339039217001712209320255 001623 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 80,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01444/2013 - SERVICO DE RECUPERACAO EM SEDE DE ROLAMENTO EM EIXO INDUZIDO NA BOMBA DA RUA ALAN KARDEK. 339039217001712209320255 001624 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 385,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01476/2013 - CONFECCAO DE PONTEIRA DE ACO PARA BOMBA C/RASGO E CHAVETA, CONFECCAO DE SEPARADOR EM LATAO COM RASGO E CHAVETA, SERVICO DE TROCA DE PONTA DE EIXO EM BOMBA. 339039217001712209320255 001625 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 80,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01382/2013 - SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TAMPA DE MOTOR DA ELEVATORIA DA RUA DIACUI. 339039217001712209320255 001626 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 80,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01384/2013 - SERVICO DE RECUPERACAO DE SEDE DE ROLAMENTO EM EIXO INDUZIDO DA ELEVATORIA DA RUA PARANA. 339039217001712209320255 001627 O 01/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01381/2013 - CONFECCAO DE DEZ PONTEIRAS COM SOLDA NOS CANOS DE COBRE DOS CILINDROS DE CLORO. 339039217001712209320255 001666 O 01/10/13 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 702,73 PEDIDO DE EMPENHO N.01766/2013 - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, PARA MELHORIA NA QUALIDADE DA SEGURANCA E DE SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001649 O 01/10/13 LEALFER ESQUADRIAS LTDA 3.800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01600/2013 - SERVICO DE REFORMA COM TROCA DE PECAS E AUTOMACAO DO PORTAO DO CENTRO OPERACIONAL DA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001646 O 01/10/13 GLIM COMERCIO E SERV.DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME 254,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01575/2013 - SERVICO DE RETIFICA EM CABECOTE BOMBA DO CAMINHAO DE ESGOTO DE PLACA KOJ 2329, QUE ATENDE A ESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001644 E 01/10/13 ST. PAUL HOTEIS E TURISMO LTDA 743,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01635/2013 - REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. DIRETOR DO ORGAO E DO SUBDIRETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS, FACE IDA AO MINISTERIO DAS CIDADES EM BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE TRABALHO COM FOCO NA ELABORACAO DO PLANO DE SANEAMENTO BASICO. 339039217001712209320255 001667 E 02/10/13 ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA 596,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01753/2013 - REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SR. BRUNO EVARISTO DE CARVALHO, FACE INSCRICAO NO ENCONTRO TECNICO INTRAMERICANO DE ALTO NIVEL, SOBRE PALNOS DE SEGURANCA E CONTROLE DE PERDAS NOS SITEMAS DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DO CORRENTE EM SAO PAULO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 8 Período: 01/10/2013 a 22/10/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 23/10/2013 17:30:43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001670 O 02/10/13 V.T. AUTO CENTER LTDA 1.130,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01256/2013 - SERVICO DE LUBRIFICACAO, CONSERTO NO CURTO DA INSTALACAO, SERVICO DE REFORMA GERAL DO MOTOR JF 12V, EMBUCHAMENTO NO MOTOR DE PARTIDA, SUBSTITUICAO DE PECAS NO CAMINHAO PUMA PLACA AS 8064. 339039217001712209320255 001671 G 02/10/13 DATASETE REPARACAO E MANUT.DE COMPUTADORES LTDA ME 2.700,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01632/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSULTORIA EM T.I., PARA SUPORTE NA IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE NOVAS E ATUAIS ROTINAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DESTA AUTARQUIA (3 X 900,00). 339039217001712209320255 001673 O 03/10/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 1.019,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01564/2013 - REBOBINAGEM EM UM MOTOR DE 25CV 3500 RPM 220/380 VOLTS. 339039217001712209320255 001674 O 03/10/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 510,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00069/2013 - SERVICO DE REBOBINAGEM EM 01 MOTOR DE 10CV 3500 RPM 220/380 VOLTS, A SEREM REALIZADOS NA RUA ELONIR CARDOSO (BOA UNIAO). 339039217001712209320255 001676 O 03/10/13 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 340,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01306/2013 - SERVICO DE REVISAO DO ARRANQUE, SERVICO DE REMOCAO, DESMONTAGEM, MONTAGEM DO CAMINHAO PLACA KOJ 2329. 339039217001712209320255 001678 O 04/10/13 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 225,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01308/2013 - SERVICO DE TROCA ROLAMENTO COLUNA DIRECAO, SOLDA TIRANTE EMBREAGEM, REVISAO DE RODA NO CAMINHAO PLACA AS 8065. 339039217001712209320255 001685 G 07/10/13 VERA LUCIA BATITUCI DA ROCHA 3.900,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01752/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE DO SAAETRI, ATENDENDO OS ITENS PREVISTOS NA LEI DE ACESSO A INFORMACAO N. 12.527/2011, PELO PERIODO DE DOZE MESES. A EMPRESA CONTRATADA DEVERA TAMBEM FORNECER 2 VIA DE CONTAS ATRAVES DO SITE DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TRES RIOS, EMPENHA-SE TRES MESES (3 X 1.300,00). 339039217001712209320255 001687 O 07/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 1.100,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01298/2013 - SERVICO DE TORNEARIA PARA RECUPERACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA DE ESGOTAMENTO DAS CAMARAS DE SUCCAO DA CAPTACAO DO CANTAGALO. CONFECCAO E USINAGEM (EIXO, PORCA EM LATAO, FLANGE DE GAXETA, ESTOJO PARA SOBREPOSTA DE GAXETA E ADAPTACAO DE ROLAMENTO EM MANCAL COM TAMPA). 339039217001712209320255 001688 O 07/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 210,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01380/2013 - SERVICO DE ABERTURA DE ROSCA EM TUBO DN 2", EMBUCHAMENTO DE TAMPA MOTOR DN 85, EMBUCHAMENTO EM FLANGE DN 2", NAS ELEVATORIAS DA AV. ALAN KARDEC, MONTE CASTELO E RUA PARANA. 339039217001712209320255 001689 O 07/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 210,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01554/2013 - SERVICO DE EMBUCHAMENTO DA TAMPA DO MOTOR, CONFECCAO DE ESPIGAO COM ROSCA 2 1/2". 339039217001712209320255 001690 O 07/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01555/2013 - SERVICO DE ABRIR FUROS EM FLANGE, CONFECCAO DE FLANGE EM ACO, CONFECCAO DE ESPIGAO COM ROSCA 3", A SEREM REALIZADOS NA BOMBA 25 CV - CTB. 339039217001712209320255 001693 O 08/10/13 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 275,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01309/2013 - SERVICO DE TROCA DE COLMEIA DO RADIADOR NO VEICULO DE PLACA AS 8064 QUE ATENDE A ESTA AUTARQUIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 9 Período: 01/10/2013 a 22/10/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 23/10/2013 17:30:43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001709 O 09/10/13 D.D.L. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME. 299,44 PEDIDO DE EMPENHO N.01682/2013 - LOCACAO PELO PRAZO DE QUATRO DIAS DE UM ROMPEDOR DE 30KG E UM GERADOR PARA USO DO SETOR DE ESGOTO DA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001718 O 10/10/13 J.L. VIEIRA GRAFICA ME 50,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01520/2013 - CONFECCAO DE DUZENTOS E CINQUENTA FOLHAS DE ESTOQUE MODELO 48, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339039217001712209320255 001740 G 11/10/13 RADIO TRES RIOS LTDA-ME. 6.645,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00022/2013 - SERVICO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVO DE INTERESSE PUBLICO, RENOVACAO DO CONTRATO 046/2011, PERIODO TRES MESES (3 X 2.215,00). 339039217001712209320255 001732 O 11/10/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 3.675,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00049/2013 - QUINZE DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, CONFORME CI 131581. 339039217001712209320255 001733 O 11/10/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 3.300,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01167/2013 - REFERENTE 16,5 DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, CONFORME CI 131582. 339039217001712209320255 001744 O 14/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 1.800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01442/2013 - CONFECCAO DE DUAS BUCHAS DE ACO INOX PARA BOMBAS DA CAPTACAO. 339039217001712209320255 001745 O 14/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 150,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01553/2013 - SERVICO DE RECUPERAR SEDE ROLAMENTO DE EIXO INDUZIDO, SERVICO DE ENCAMISAR PONTA DE EIXO PARA GAXETA, A SEREM REALIZADOS NA BOMBA DA RUA ELONI CARDOSO. 339039217001712209320255 001746 O 14/10/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 520,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01443/2013 - CONFECCAO DE CINCO PONTEIROS DOS CILINDROS DE CLORO, RECUPERACAO DE PONTEIRAS E SOLDAS NOS TUBOS DE CLORO. 339039217001712209320255 001747 O 14/10/13 JULIANA DE OLIVEIRA HOLLANDA - MEI - 11956092722 65,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01720/2013 - CONFECCAO DE UM CARIMBO AUTOMATICO, COM FONTE PEQUENA, CONTENDO OS SEGUINTES DADOS: LUANA DE PAULA LOURENCO SILVA, AGENTE ADMINISTRATIVO, MAT. 540, CONFECCAO DE DE DUAS BORRACHAS DE CARIMBO AUTOMATIVO CONTENDO OS SEGUINTES DADOS: SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS, CHEFE DA SECAO DE RECURSOS HUMANOS, MAT. 546, NEWLEYMARCK DE ALMEIDA, SUB-CHEFE DE SECOES, MAT. 571. 339039217001712209320255 001748 O 14/10/13 JULIANA DE OLIVEIRA HOLLANDA - MEI - 11956092722 45,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01721/2013 - CONFECCAO DE UM CARIMBO AUTOMATICO COM A SEGUINTE REDACAO: VITOR ZAINOTTI REIS DA SILVA, ASSESSOR JURIDICO AUTARQUICO MAT. 582, UM BORRACHA PARA CARIMBO COM A SEGUINTE REDACAO: ANA CAROLINE RIBEIRO DE SOUZA, SUBPROCURADORA AUTARQUIA, OAB/MG 127.703, MAT. 535. 339039217001712209320255 001749 O 14/10/13 JULIANA DE OLIVEIRA HOLLANDA - MEI - 11956092722 25,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01722/2013 - CONFECCAO DE UM CARIMBO AUTOMATICO PARA O SETOR DE CONTROLE DE PERDAS, CONTENDO AS SEGUINTES INFORMACOES: CHEFE DO SETOR DE CONTROLE DE PERDAS / ALEXSANDER VIEIRA VIANA / 531. Total desta Conta: 42.414,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339047217001712209320255 001719 O 10/10/13 ANDREIA ALMEIDA DE OLIVEIRA GALDINO 200,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01686/2013 - REFERENTE A HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, CUJA BENEFICIARIA E ANDREIA DE OLIVEIRA GALDINO, CONFORME DETERMINACAO NO PROCESSO N.0004664-36.2007.8.19.0063. Total desta Conta: 200,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339091217001712209320255 001683 O 04/10/13 LUIS BERNARDES GUIMARAES 1.381,78 PEDIDO DE EMPENHO N.01648/2013 - REFERENTE A ACORDO REALIZADO NO PROCESSO N.0002575-40.2007.8.19.0063, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 10 Período: 01/10/2013 a 22/10/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 23/10/2013 17:30:43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CUJO BENEFICIARIO E LUIS BERNARDES GUIMARAES. 339091217001712209320255 001691 O 07/10/13 OSWALDO CLAVERY ROBERTO 1.202,85 PEDIDO DE EMPENHO N.01694/2013 - REFERENTE A ACORDO REALIZADO NO PROCESSO N. 0004508-48.2007.8.19.0063, CUJO BENEFICIARIO E OSWALDO CLAVERY ROBERTO. 339091217001712209320255 001715 O 10/10/13 SANDRA DO VALE MONSORES 269,89 PEDIDO DE EMPENHO N.01687/2013 - REFERENTE A HONORARIOS DE SUCUMBENCIA NO PROCESSO N.0004508- 48.2007.8.19.0063, CUJA BENEFICIARIA E SANDRA DO VALE MONCORES. 339091217001712209320255 001716 O 10/10/13 ELENIR DOS SANTOS 1.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01695/2013 - REFERENTE A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DO ACORDO JUCICIAL CELEBRADO NO PROCESSO N. 0002824-15.2012.8.19.0063. 339091217001712209320255 001717 O 10/10/13 LUIS CLAUDIO DA CRUZ ALVES 1.524,77 PEDIDO DE EMPENHO N.01693/2013 - REFERENTE A ACORDO REALIZADO NO PROCESSO N.0004664-36.2007.8.19.0063, CUJO BENEFICIARIO E LUIS CLAUDIO DA CRUZ ALVES. Total desta Conta: 5.879,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339093217001712209320255 001737 O 11/10/13 ROSILINDA DE RESENDES KRUGER 51,66 PEDIDO DE EMPENHO N.01773/2013 - RESTITUICAO DE VALORES COBRADOS INDEVIDOS - FACE A CREDITO INDEVIDO NA CONTA DO SAAETRI, DEVIDO AO PAGAMENTO PELA INTERNET BANCARIA NO DIA 11/09/2013, REPASSADO NO DIA 13/09/2013. Total desta Conta: 51,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001712209120245 001665 O 01/10/13 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6.901,55 PEDIDO DE EMPENHO N.01628/2013 - UM SERVIDOR TORRE DE 2 SOQUETES - POWEREDGE T420, PLACA ON-BOARD, 8GB RDIMM, 1600MT/s, iNTEL 2.20GHZ, 10M CACHE, 6.5GT/S QPI, PARA MELHORIA NA QUALIDADE DA SEGURANCA E DE SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. Total desta Conta: 6.901,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001712209320255 001705 O 09/10/13 A CARRAPETA 68 MATERIAL HIDRAULICO LTDA 770,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01655/2013 - UMA ESCADA DE FIBRA 19 DEGRAUS, PARA USO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO CANTAGALO. Total desta Conta: 770,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 469071217001712209320256 001679 O 04/10/13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.440,43 PEDIDO DE EMPENHO N.00128/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DO FGTS DO PERIODO 04/1998 A 07/2001 DO SERVIDOR JOSE ALVES DA CRUZ QUE ORA SE APOSENTA. 469071217001712209320256 001680 O 04/10/13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.938,58 PEDIDO DE EMPENHO N.00128/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DO FGTS DO PERIODO 03/1980 A 12/1989 DO SERVIDOR SIDNEI JOSE ESTEVES QUE ORA SE APOSENTA. Total desta Conta: 8.379,01 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 218.592,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796