Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/11/2013 a 22/11/2013 25/11/2013 16:58:03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.234.779,43 16.946.003,24 782.706,76 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.285,50 19.210,57 81.989,43 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.285,50 19.210,57 81.989,43 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.285,50 19.210,57 81.989,43 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.285,50 19.210,57 81.989,43 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.285,50 19.210,57 81.989,43 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.181.591,47 15.293.868,53 129.356,53 D 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.181.591,47 15.293.868,53 129.356,53 D 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.181.591,47 15.293.868,53 129.356,53 D 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 5.632,24 35.595,24 50.404,76 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 5.632,24 35.595,24 50.404,76 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 672.011,65 8.732.555,87 481.094,13 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 672.011,65 8.732.555,87 481.094,13 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 503.947,58 6.525.717,42 662.855,42 D 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 503.947,58 6.525.717,42 662.855,42 D 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 51.902,46 1.572.076,17 816.656,83 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 10.825,52 183.828,13 15.904,87 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 9.184,39 168.295,05 26.437,95 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 9.184,39 168.295,05 26.437,95 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 9.184,39 168.295,05 26.437,95 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 1.641,13 15.533,08 10.533,08 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.641,13 15.533,08 10.533,08 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.641,13 15.533,08 10.533,08 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 6.702,59 79.528,80 24.471,20 C 1922 Restituições 104.000,00 C 6.702,59 79.528,80 24.471,20 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 6.702,59 79.528,80 24.471,20 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 6.702,59 79.528,80 24.471,20 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 33.934,35 1.296.350,30 773.649,70 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 33.934,35 1.296.350,30 773.649,70 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 33.934,35 1.296.350,30 773.649,70 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 33.934,35 1.296.350,30 773.649,70 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 440,00 12.368,94 2.631,06 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 440,00 12.368,94 2.631,06 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 440,00 12.368,94 2.631,06 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 440,00 12.368,94 2.631,06 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.234.779,43 16.946.003,24 782.706,76 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796