Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/06/2013 a 25/06/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 26/06/2013 15:32:20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319011217001712209320251 000910 O 03/06/13 RAFAELA DE ARAUJO CARVALHO E OTS. 33.978,63 PEDIDO DE EMPENHO N.00072/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME PROCESSOS N. 1637/2013, 1638/2013, 1639/2013, 1640/2013. 319011217001712209320251 000954 O 05/06/13 EDUARDO DE SOUZA LEITE E OTS. 64.793,42 PEDIDO DE EMPENHO N.00078/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. 319011217001712209320251 000971 O 11/06/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 39.577,86 PEDIDO DE EMPENHO N.00081/2013 - PAGAMENTO DE FOLHA DE QUINZENA DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. 319011217001712209320251 000973 O 11/06/13 BRUNO EVARISTO DE CARVALHO E OUTROS 19.761,60 PEDIDO DE EMPENHO N.00080/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS CONFORME PROCESSOS N. 3525/2013, 3191/2013, 3206/2013, 2944/2013. 319011217001712209320251 001011 O 14/06/13 IGOR DE CARVALHO VECCHI 464,05 PEDIDO DE EMPENHO N.00082/2013 - DP - PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS POR MOTIVO DE PEDIDO DE EXONERACAO CONFORME PROCESSO N.3646/2013 NO MES DE JUNHO DE 2013. Total desta Conta: 158.575,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319016217001712209320253 000972 O 11/06/13 LEONARDO ROMERO MEDEIROS E OUTROS 804,26 PEDIDO DE EMPENHO N.00079/2013 - DP - PAGAMENTO DE FOLHA SUPLEMENTAR DE HORAS EXTRAS NAO COMPUTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. Total desta Conta: 804,26 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209120246 001016 O 18/06/13 LAO INDUSTRIA LTDA 4.606,50 PEDIDO DE EMPENHO N.00977/2013 - CINQUENTA HIDROMETRO 5M X 3/4" SEM CONEXOES MG E MJ. 339030217001712209120246 001022 O 19/06/13 LAO INDUSTRIA LTDA 4.401,60 PEDIDO DE EMPENHO N.00971/2013 - OITENTA HIDROMETROS 3M X 1/2" MJ MAG. SEM CONEXOES, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. Total desta Conta: 9.008,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 000919 O 03/06/13 CRM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL ME 411,90 PEDIDO DE EMPENHO N.00845/2013 - SEIS CARRINHOS DE MAO REFORCADO COM CAMARA. 339030217001712209320255 000920 O 03/06/13 SUPERFREIOS LTDA 94,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00843/2013 - DOZE PECAS DE RETENTOR 01707. 339030217001712209320255 000921 O 03/06/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 11,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00870/2013 - CEM PORCAS SEXT. 3/8". 339030217001712209320255 000913 O 03/06/13 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 6,60 PEDIDO DE EMPENHO N.00879/2013 - DOIS TE ESGOTO 50MM PVC. 339030217001712209320255 000914 O 03/06/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 7,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00880/2013 - CINCO JOELHOS ESGOTO 50MM PVC. 339030217001712209320255 000915 O 03/06/13 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRES. LTDA. 26,60 PEDIDO DE EMPENHO N.00872/2013 - DUAS LIXEIRAS PLASTICA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 2 Período: 01/06/2013 a 25/06/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 26/06/2013 15:32:20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 000916 O 03/06/13 PETROMAXX IND.COM. E DISTR. DE TINTAS E LUB. LTDA 990,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00869/2013 - UM TAMBOR DE 200 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DO SISTEMA HIDRAULICO 68. 339030217001712209320255 000917 O 03/06/13 DISTRIBUIDORA REAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 70,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00864/2013 - CEM METROS DE MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM. 339030217001712209320255 000923 O 03/06/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 13,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00873/2013 - DEZ TORNEIRAS PLASTICA PARA JARDIM 1/2. 339030217001712209320255 000924 O 03/06/13 DIPLOMASTER MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA. 700,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00884/2013 - DOZE TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP LASERJET 12A, DOIS TONNER ORIGINAL HP LASERJET 49A. 339030217001712209320255 000925 O 03/06/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 5.010,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00888/2013 - TREZENTOS SACOS DE CIMENTO CP III, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000926 O 03/06/13 CRM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL ME 221,44 PEDIDO DE EMPENHO N.00846/2013 - UM BALDE DE COLA PARA BORRACHA 14KG. 339030217001712209320255 000927 O 03/06/13 COPERSAN EIRELI 158,70 PEDIDO DE EMPENHO N.00733/2013 - DEZ REGISTROS ESFERA PRESSAO 3/4", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000928 O 03/06/13 FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA 341,20 PEDIDO DE EMPENHO N.00835/2013 - DEZ REGISTROS GAVETA 1 1/4", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000929 O 03/06/13 NOVA LOJA ELETRICA LTDA - ME 255,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00883/2013 - TRINTA LAMPADAS MISTA 160W X 220V. 339030217001712209320255 000930 O 03/06/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 105,50 PEDIDO DE EMPENHO N.00878/2013 - DEZ KG. ELETRODO 46 2.5MM. 339030217001712209320255 000931 O 03/06/13 M.L.B. LEAL COM.IND. METARLUGICA 660,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00857/2013 - CINQUENTA PECAS DE ABRACADEIRA 3" X 3/4" FERRO - COLAR TOMADA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000937 O 04/06/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 53,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00875/2013 - CINCO LATAS ZARCAO 900ML. 339030217001712209320255 000938 O 04/06/13 CRM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL ME 94,50 PEDIDO DE EMPENHO N.00874/2013 - CINCO FRASCOS DE ESPUMA POLIURETANO 500ML. 339030217001712209320255 000939 O 04/06/13 CERAMICA ARGIBEM LTDA 1.380,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00889/2013 - TRES MIL TIJOLOS 19 X 19 X 09 BARRO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000946 O 04/06/13 INFRARIO TUBOS E CONEXOES LTDA ME 3.600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00892/2013 - SEIS LUVAS JM 250MM DUCTIL LONGA COM ANEL BORRACHA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000941 O 04/06/13 ACEPEL COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 119,10 PEDIDO DE EMPENHO N.00885/2013 - VINTE E QUATRO PASTAS ROSA PARA LIMPEZA 500GR, SETENTA ESPONJAS LA FINA DE ACO 60GR. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 3 Período: 01/06/2013 a 25/06/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 26/06/2013 15:32:20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 000942 O 04/06/13 CLEAN-MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 211,40 PEDIDO DE EMPENHO N.00890/2013 - CENTO E VINTE TABLETES DE SABAO DE COCO 100GR, DEZ GALOES SABONETES LIQUIDO 5 LTS. 339030217001712209320255 000943 O 04/06/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 181,20 PEDIDO DE EMPENHO N.00886/2013 - CENTO E VINTE PECAS DE ESPONJA LIMPEZA, DEZ FRASCOS LIMPA VIDROS 500ML, CINQUENTA FRASCOS DE SABAO PASTOSO 500GR. 339030217001712209320255 000950 O 04/06/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 105,50 COMUNICAÇÃO INTERNA N.131008/2013 - COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 0930/2013, UMA VEZ QUE O MATERIAL COMPRADO NAO E VENDIDO FRACIONADO, PORTANTO FAZ-SE NECESSARIO A AQUISICAO DO TODO SOLICITADO. 339030217001712209320255 000951 O 04/06/13 CLEAN-MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 46,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00932/2013 - VINTE ROLOS DE PAPEL ALUMINIO 7,5MM X 45CM, PARA LABORATORIO DA ETA. 339030217001712209320255 000955 O 05/06/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 47,25 PEDIDO DE EMPENHO N.00838/2013 - TRINTA E CINCO METROS DE MANGUEIRA 1/2" PARA JARDIM. 339030217001712209320255 000956 O 05/06/13 SIMQUIS EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA 1.092,40 PEDIDO DE EMPENHO N.00896/2013 - CENTO E CINQUENTA TUBOS DE ENSAIO DE VIDRO 18,0 X 1,8CM, CEM TUBOS DE ENSAIO DE VIDRO 16,0 X 1,5CM, CEM TUBOS DURHAN DE VIDRO 4,0 X 0,5CM, CEM TUBOS DURHAN DE VIDRO 3,0 X 0,5CM, CINQUENTA FRASCOS POLIETILENO 250ML AUTOCLAMAVEL, QUINHENTAS PIPETAS PASTEUR DESCARTAVEL EM POLITELENO. 339030217001712209320255 000957 O 05/06/13 DELFINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 510,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00893/2013 - DOZE CUBETAS DE VIDRO PARA TURBIDIMETRO DEL LAB, MIL SOLUCAO PADRA FLUORETO 100 PPM PARA FLUOR. 339030217001712209320255 000958 O 05/06/13 OMEGA 3 SUPRIMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 720,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00895/2013 - DOZE CUBETAS DE VIDRO H1731321 P/ ESPECTROF HANNA, DOZE CUBETA DE VIDRO 10ML HACH. 339030217001712209320255 000959 O 05/06/13 CERTILAB PRODUTOS E SERVICOS PARA LABORATORIOS LTD 60,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00937/2013 - QUATRO PIPETADOR MANUAL TIPO PERA DE 03 VIAS. 339030217001712209320255 000960 O 05/06/13 CASA CARDÃO LTDA 26,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00881/2013 - DUZENTOS PECAS DE JOELHO DE 20MM SOLDAVEL PVC PARA INSTALACAO DE HIDROMETROS. 339030217001712209320255 000961 O 07/06/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 583,20 PEDIDO DE EMPENHO N.00905/2013 - TRINTA E SEIS REGISTROS GAVETA 3/4", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000962 O 07/06/13 NOVA BONI DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. 773,40 PEDIDO DE EMPENHO N.00728/2013 - SESSENTA REGISTROS GAVETA 1/2" PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000963 O 07/06/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 158,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00902/2013 - UM JOELHO GALVANIZADO 4" 45. 339030217001712209320255 000964 O 08/06/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 47,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00901/2013 - DOIS TUBOS ESGOTO PVC 50MM COM SEIS METROS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 4 Período: 01/06/2013 a 25/06/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 26/06/2013 15:32:20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 000974 O 11/06/13 CASA CARDÃO LTDA 175,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00868/2013 - DUZENTOS E VINTE METROS DE CORDA SISAL 5/8", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000975 O 11/06/13 GASPARZINHO TINTAS LTDA 105,99 PEDIDO DE EMPENHO N.00850/2013 - SEIS ALICATES DE PRESSAO 10", TRES DISCOS DE DESBASTE 7" X 1/4" X 7/8". 339030217001712209320255 000976 O 11/06/13 CASA CARDÃO LTDA 1.411,97 PEDIDO DE EMPENHO N.00848/2013 - TRES CHAVE DE GRIFE 14", VINTE E QUATRO ALVIAO COM CABO, QUARENTA E OITO CABOS DE CHIBANCA, DEZ ARCOS DE SERRA 12" REFORCADO, DEZ TALAHDEIRAS 12", DEZ MARRETAS 1KG COM CABO. 339030217001712209320255 000977 O 11/06/13 CRM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL ME 128,60 PEDIDO DE EMPENHO N.00849/2013 - DEZ ENXADAS 2 1/2". 339030217001712209320255 000980 O 11/06/13 CRM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL ME 348,40 PEDIDO DE EMPENHO N.00922/2013 - DEZ ELEMENTOS ELASTICO G-128. 339030217001712209320255 000981 O 12/06/13 LOJAS AMERICANAS S.A. 49,99 PEDIDO DE EMPENHO N.00936/2013 - UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, PARA TENDER DEPARTAMENTO TECNICO. 339030217001712209320255 001002 O 12/06/13 M.L.B. LEAL COM.IND. METARLUGICA 208,40 PEDIDO DE EMPENHO N.00958/2013 - UMA PECA DE REDUCAO FF 150 X 100MM PONTA/BOLSA. 339030217001712209320255 001003 O 12/06/13 PLASTIMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6.600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00959/2013 - TREZENTAS CAIXAS DE PROTECAO DE HIDROMETRO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000987 O 12/06/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 28,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00853/2013 - DUZENTAS ARRUELAS INOX LISA 1/4", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000988 O 12/06/13 NOVA FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 174,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00854/2013 - DUZENTAS ARRUELAS INOX 5/8", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000989 O 12/06/13 CRM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL ME 130,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00855/2013 - DUZENTOS PARAFUSOS INOX 1/4" X 3/4", SESSENTA PORCAS INOX 5/8", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000990 O 12/06/13 PRINCESA DOS PARAFUSOS LTDA 1.437,60 PEDIDO DE EMPENHO N.00852/2013 - SESSENTA PARAFUSOS INOX 5/8" X 7", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000991 G 12/06/13 PEDREIRA SAO SEBASTIAO LTDA 9.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00930/2013 - CENTO E CINQUENTA M3 DE PEDRA BRITA GRADUADA, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 000992 O 12/06/13 COFERMETA S.A. 671,10 PEDIDO DE EMPENHO N.00925/2013 - TRINTA METROS DE MANGOTE DE LONA DN - 3". 339030217001712209320255 000993 O 12/06/13 CRM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL ME 107,72 PEDIDO DE EMPENHO N.00924/2013 - UMA CHAVE DE GRIFO 36". 339030217001712209320255 000994 O 12/06/13 CASA CARDÃO LTDA 71,10 PEDIDO DE EMPENHO N.00923/2013 - SEIS TORQUES 12" ARMADOR, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 5 Período: 01/06/2013 a 25/06/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 26/06/2013 15:32:20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . 339030217001712209320255 000995 O 12/06/13 TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES 1.187,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00929/2013 - CEM TUBOS PVC SOLDAVEL 32MM COM SEIS METROS. 339030217001712209320255 001005 O 13/06/13 DIPROAZE DISTRIB. DE PRODUTOS AZEVEDO LTDA-ME. 184,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00938/2013 - QUATRO GALOES DE TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L AZUL FRANCA. 339030217001712209320255 001007 O 14/06/13 CRM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL ME 241,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00947/2013 - CEM PARAFUSOS SEXT 5/8 X 3.1/2 ROSCA TOTAL, CEM PORCAS SEXT. 5/8" , PARA ESOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001008 O 14/06/13 PAPELARIA BOOZ LTDA - ME. 60,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00948/2013 - UM ORGANIZADOR DE ESCRITORIO. 339030217001712209320255 001009 O 14/06/13 CRM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIREL ME 39,40 PEDIDO DE EMPENHO N.00945/2013 - VINTE PARAFUSOS SEXT. 1/2" X 1 1/2", VINTE PARAFUSOS SEXT. 5/8" X 1 1/2", PARA ESOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001010 O 14/06/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 35,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00949/2013 - DEZ ROLOS DE LINHA NYLON PARA PEDREIRO COM 100 MTS. 339030217001712209320255 001012 O 17/06/13 NOVA BONI DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. 837,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00928/2013 - OITOCENTOS JOELHOS ROSCA 1/2" PVC, TREZENTAS LUVAS 20MM SOLVADEL PVC, TREZENTAS LUVAS LR 20MM SOLDAVEL PVC, DUZENTAS UNIOES ROSCA 1/2" PVC. 339030217001712209320255 001013 O 17/06/13 TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES 2.679,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00926/2013 - TREZENTOS TUBOS ROSCA 1/2 PVC. 339030217001712209320255 001017 O 18/06/13 LAO INDUSTRIA LTDA 116,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00977/2013 - CEM GUARNICOES TUBETE 3/4" 10631, DUZENTAS GUARNICOES TUBETE 1" 10267, PARA ESOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001020 O 19/06/13 HIGOR VIDROS 132,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00955/2013 - UMA MOLDURA COM VIDRO TAMANHO 1,50 X 0,80M, PARA O SETOR DE DIVIDA ATIVA. 339030217001712209320255 001021 O 19/06/13 IRMAOS VIDEO LOCADORA TRIRRIENSE LTDA 50,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00954/2013 - UM MAPA COM 1,50 X 0,80M, PARA O SETOR DE DIVIDA ATIVA. Total desta Conta: 45.099,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 000911 G 03/06/13 EDUARDO ANTONIO MARTINS BARBOSA 27.967,10 PEDIDO DE EMPENHO N.00008/2013 - CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA AREA PUBLICA E/OU TRIBUTARIA PARA FORMACAO DA DIVIDA ATIVA DESTA AUTARQUIA, PERIODO SETE MESES (7 X 3.995,30), 2 TERMO ADITIVO. 339036217001712209320255 000944 O 04/06/13 SERGIO KALLAS CHIMELLI 500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00900/2013 - HONORARIOS PERICIAIS -REFERENTE A PERICIA A SER REALIZADA NO PROCESSO N. 0016134-93.2009.8.19.0063 (WALDEMIRO RODRIGUES DOS SANTOS), CUJO BENEFICIARIO E SERGIO KALLAS CHIMELLI. 339036217001712209320255 000945 O 04/06/13 SERGIO KALLAS CHIMELLI 500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00899/2013 - HONORARIOS PERICIAIS -REFERENTE A PERICIA A SER REALIZADA NO PROCESSO N. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 6 Período: 01/06/2013 a 25/06/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 26/06/2013 15:32:21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0009789-82.2007.8.19.0063 (AUTOR: NADIR CORREA), CUJO BENEFICIARIO E SERGIO KALLAS CHIMELLI. 339036217001712209320255 000936 O 04/06/13 SERGIO KALLAS CHIMELLI 500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00898/2013 - HONORARIOS PERICIAIS -REFERENTE A PERICIA A SER REALIZADA NO PROCESSO N. 0005844-87.2007.8.19.0063 (AUTOR:ESPOLIO DE VICENTE DO AMARAL OLIVEIRA), CUJO BENEFICIARIO E SERGIO KALLAS CHIMELLI. 339036217001712209320255 000953 O 05/06/13 MARCELLA GONCALVES SIMAS E OUTROS 10.530,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00077/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE VINTE E TRES ESTAGIARIOS DO ORGAO DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. Total desta Conta: 39.997,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 000912 O 03/06/13 JCN INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 1.190,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00787/2013 - CONFECCAO DE TRES COMPORTAS DE MADEIRA 1,60 X 3 X 60, 1,60 X 3 X 62, 1,60 X 3 X 63,5. 339039217001712209320255 000922 G 03/06/13 ALEXANDRE DE ANDRADE MAURO - MEI 1.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00842/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA PROFISSIONAL PARA EXECUCAO DE CINQUENTA HORAS DE AVISO CARRO VOLANTE PARA ATENDIMENTO A ESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 000906 E 03/06/13 FEDERACAO DAS EMP.TRANSP.PASSAGEIROS EST.R.JANEIRO 15.487,88 PEDIDO DE EMPENHO N.00073/2013 - REFERENTE A VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 000907 E 03/06/13 VIACAO SAO GERALDO LTDA. 556,80 PEDIDO DE EMPENHO N.00074/2013 - REFERENTE A VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 000908 E 03/06/13 VIAÇÃO PARAÍBA LTDA - EPP. 870,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00075/2013 - REFERENTE A VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 000909 E 03/06/13 VIACAO SERTANEJA LTDA 1.417,39 PEDIDO DE EMPENHO N.00076/2013 - REFERENTE A VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 000932 O 04/06/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 2.950,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00048/2013 - DEZ DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, CI 131357 REFERENTE AO MES DE ABRIL. 339039217001712209320255 000933 O 04/06/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 3.835,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00048/2013 - TREZE DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, CI 131357, REFERENTE AO MES DE MAIO. 339039217001712209320255 000934 O 04/06/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 3.675,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00049/2013 - QUINZE DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, CI 131358, REFERENTE AO MES DE MAIO. 339039217001712209320255 000935 O 04/06/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 2.940,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00049/2013 - DOZE DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA, CI 131356, REFERENTE AO MES DE ABRIL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 7 Período: 01/06/2013 a 25/06/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 26/06/2013 15:32:21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 000940 O 04/06/13 GRAND VIA LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA 3.900,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00891/2013 - SERVICO DE REPARO GERAL DO SISTEMA HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA FIATALIS F3-80. 339039217001712209320255 000952 O 04/06/13 RADIO AGORA FM LTDA 1.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00931/2013 - SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTA DE INTERESSE PUBLICO. 339039217001712209320255 000948 G 04/06/13 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 7.842,75 PEDIDO DE EMPENHO N.00904/2013 - SEGURO DOS VEICULOS - KOMBI PLACA LVP 3537, KOMBI PLACA KNW 3344, SAVEIRO PLACA LLB 8429, GOL PLACA LOJ 1235, KOMBI PLACA LAH 3295, KOMBI PLACA KVC 1914. 339039217001712209320255 000949 O 04/06/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 6.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00048/2013 - LOCACAO DE UM CAMINHAO PIPA, RENOVACAO DO CONTRATO POR UM MES DE 04/06/2013 A 03/07/2013. 339039217001712209320255 000966 O 10/06/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 603,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00911/2013 - REBOBINAGEM DE UM MOTOR 7,5CV, REBOBINAGEM DE UM MOTOR 2CV. 220/380V. 339039217001712209320255 000967 O 10/06/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 1.739,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00910/2013 - REBOBINAMENTO DE MOTOR 5CV 2 POLOS, REBOBINAGEM DE MOTOR DE 25CV 2 POLOS 220/380V, REBOBINAGEM DE MOTOR 7,5CV 3500 RPM 220/380V. 339039217001712209320255 000968 G 10/06/13 IBAM-INSTITUTO BRAS.DE ADMIN. MUNICIPAL 2.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00913/2013 - PAGAMENTO REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA. 339039217001712209320255 000979 O 11/06/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 390,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00914/2013 - SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DO ROTOR, RECUPERAR PONTA ROSCADA EM EIXO, RECUPERAR SEDE DE ROLAMENTO EM EIXO, CONFECCAO DE CHAVETA, CONFECCAO DE PORCA EM LATA PARA PONTA DE EIXO, CONFECCAO DE ARRUELA REFORCADA PARA EIXO. 339039217001712209320255 000982 O 12/06/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 30,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00919/2013 - SERVICO DE PASSE EM CAPS DE 75MM. 339039217001712209320255 000983 O 12/06/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 80,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00918/2013 - SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE TAMPA DO MOTOR DE MOURA BRASIL. 339039217001712209320255 000984 O 12/06/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 140,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00916/2013 - CONFECCAO DE UMA CAMISA PARA EIXO DA BOMBA 40CV, PARA ATENDIMENTO A ELEVATORIA DA MORADA DO SOL (RESERVATORIO DA RUA I-RESERVA). 339039217001712209320255 000985 O 12/06/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 40,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00915/2013 - SERVICO DE ABERTURA DE ROSCA EM TUBO GALVANIZADO DE 3, PARA A BOMBA DA MORADA DO SOL DE 50CV - RESERVA. 339039217001712209320255 000986 O 12/06/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 450,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00920/2013 - SERVICO EM CARCACA DO MOTOR TANQUE DE SULFATO, ABERTURA DE ROSCA EM TUBO 2 1/2", ENCHER COM SOLDA DE INOX E ROSQUEAR, ROSQUEAR PONTA DE EIXO, CONFECCAO DE PECA EM ACO TORN. ROSQ. FREZADA, CONFECCAO DE PINO COM CABECA, SERVICO DE ROSQUEAR HASTE. 339039217001712209320255 000996 O 12/06/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 1.800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00917/2013 - CONFECCAO DE DUAS BUCHAS DE ACO INOX, PARA A BOMBA 03 DA CAPTACAO DO CANTAGALO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 8 Período: 01/06/2013 a 25/06/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 26/06/2013 15:32:21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 000997 O 12/06/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 30,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00921/2013 - SERVICO DE SACAR PARAFUSO DE DESCARGA DO VEICULO CAMINHAO DE ESGOTO DE PLACA KOJ 2329. 339039217001712209320255 000998 O 12/06/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 160,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00941/2013 - CONFECCAO DE BUCHA PARA GAXETA BOMBA 25CV. 339039217001712209320255 000999 O 12/06/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 140,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00942/2013 - CONFECCAO DE ROLDANAS E PINOS, CONFECCAO DE BICO, PARA VEICULOS DE PLACA KVC 1914 E PLACA KOJ 2329. 339039217001712209320255 001000 O 12/06/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 100,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00943/2013 - RETIFICA EM ANEIS, SOBREPOSTAS E LANTERNAS DA BOMBA 02 E BOMBA 03 DA CAPTACAO DE CANTAGALO. 339039217001712209320255 001001 O 12/06/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 85,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00944/2013 - SERVICO DE EIXO ROSCADO EM GERADOR DO CAMINHAO DE ESGOTO, SERVICO DE ROSCA INTERNA DE 2 EM SAIDA DE MANGUEIRA DO MULTITAREFA. 339039217001712209320255 001006 O 13/06/13 LEGUIL COMUNICACAO VISUAL LTDA 32,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00956/2013 - SERVICO DE ADESIVACAO EM CAMINHAO DE PLACA KSP 9427 QUE ATENDE A ESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001004 O 13/06/13 IRMAOS VIDEO LOCADORA TRIRRIENSE LTDA 1.332,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00935/2013 - SERVICOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DE QUARENTA PRANCHAS DE FORMATO A0, MONOCROMATICAS, QUARENTA PRANCHAS DE FORMATO A1, QUARENTA PRANCHAS DE FORMATO A2, QUARENTA DE FORMATO A1 COLORIDAS. 339039217001712209320255 001014 O 17/06/13 J.L. VIEIRA GRAFICA ME 70,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00951/2013 - MIL FOLHAS DE BOLETIM DIARIO ETA 5 DIST. MODELO 100 . 339039217001712209320255 001015 O 18/06/13 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 1.992,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00083/2013 - DP - PAGAMENTO DA RECEITA INSTITUCIONAL DE ESTAGIARIOS DO ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. Total desta Conta: 64.877,82 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339091217001712209320255 000969 O 10/06/13 ANTONIO MAURICIO PEREIRA 1.600,96 PEDIDO DE EMPENHO N.00940/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REALIZADO NO PROCESSO N. 0005845.72.2007.8.9.0063. 339091217001712209320255 000970 O 10/06/13 ANDREIA ALMEIDA DE OLIVEIRA GALDINO 200,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00939/2013 - PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA DEVIDOS AO PROCESSO N.0005845.72.2007.8.19.0063. Total desta Conta: 1.800,96 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339093217001712209320255 000947 O 04/06/13 DECIO VENTURA R. MIRA 109,93 PEDIDO DE EMPENHO N.00903/2013 - RESTITUICAO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE ATRAVES DE LIGACOES DE CELULAR DA LINHA (24)88557174 DO CONTRATADO SR. DECIO VENTURA R MIRA, UMA VEZ QUE O APARELHO JA HAVIA SIDO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 9 Período: 01/06/2013 a 25/06/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 26/06/2013 15:32:21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ENTREGUE A ESTA AUTARQUIA. Total desta Conta: 109,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449051217001751208910240 000918 G 03/06/13 IKON ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14.320,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00871/2013 - REFORMA DO FILTRO 4, COM SERVICOS DE TROCA DE REDE DE AR, DE COMPORTA, DO EIXO DA COMPORTA, DOS CILINDROS DA COMPORTAS E DAS VALVULAS DA MESA DE COMANDO. Total desta Conta: 14.320,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001712209310250 001018 O 18/06/13 TOP MAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 4.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00963/2013 - UM CORTADOR DE PISO/ASFALTO COM CARACTERISTICAS MINIMAS, MOTOR 4T, 5,5 HO, PROFUNDIDADE DE CORTE 90MM, CONTROLE DE ACELERACAO E MANIVELA PARA AUMENTAR E DIMINIUIR A PROFUNDIDADE DO CORTE. 449052217001712209310250 001019 O 18/06/13 WEBER MASCHINENTECHNIK DO BRASIL MAQ. PARA CONSTR. 8.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00962/2013 - UM COMPACTADOR DE SOLO COM CARACTERISTICAS MINIMAS, MOTOR 4T, 3,0 HP, 600 GPM, CAPACIDADE DO TANQUE DE 2 LITROS, PESO 66KG E DIMENSAO DA SAPATA COM 270 X 350MM. Total desta Conta: 12.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001712209320255 000965 O 10/06/13 HANNA INSTRUMENTOS BRASIL IMPORTACAO LTDA 3.007,70 PEDIDO DE EMPENHO N.00909/2013 - UM FOTOMETRO MULTIPARAMETRO DE BANCADA - 47 PARAMENTROS + DQO 110V, PARA USO DO LABORATORIO Total desta Conta: 3.007,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001751208910240 000978 O 11/06/13 ELETROSUL DE BARRA MANSA COMERCIAL LTDA 1.800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00908/2013 - UM INVERSOR DE FREQUENCIA PARA MOTOR 7,5CV 220V, COM IHM, QUE SERA UTILIZADO NA ELEVATORIA DO BAIRRO CIDADAO. Total desta Conta: 1.800,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 351.901,19 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796