Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/09/2013 a 25/09/2013 26/09/2013 17:00:08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.485.603,36 13.916.174,37 3.812.535,63 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.423,50 16.178,41 85.021,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.423,50 16.178,41 85.021,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.423,50 16.178,41 85.021,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.423,50 16.178,41 85.021,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.423,50 16.178,41 85.021,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.403.497,80 12.438.116,72 2.726.395,28 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.403.497,80 12.438.116,72 2.726.395,28 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.403.497,80 12.438.116,72 2.726.395,28 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 5.661,61 24.464,76 61.535,24 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 5.661,61 24.464,76 61.535,24 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 813.712,83 7.101.416,46 2.112.233,54 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 813.712,83 7.101.416,46 2.112.233,54 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 584.123,36 5.312.235,50 550.626,50 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 584.123,36 5.312.235,50 550.626,50 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 80.682,06 1.421.668,74 967.064,26 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 16.024,85 155.679,92 44.053,08 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 12.636,56 143.322,61 51.410,39 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 12.636,56 143.322,61 51.410,39 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 12.636,56 143.322,61 51.410,39 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 3.388,29 12.357,31 7.357,31 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 3.388,29 12.357,31 7.357,31 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 3.388,29 12.357,31 7.357,31 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 1922 Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 60.311,24 1.194.304,57 875.695,43 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 60.311,24 1.194.304,57 875.695,43 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 60.311,24 1.194.304,57 875.695,43 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 60.311,24 1.194.304,57 875.695,43 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.893,00 11.281,44 3.718,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.893,00 11.281,44 3.718,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.893,00 11.281,44 3.718,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 1.893,00 11.281,44 3.718,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.485.603,36 13.916.174,37 3.812.535,63 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796