Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/09/2013 a 26/09/2013 27/09/2013 17:06:33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.516.076,85 13.946.647,86 3.782.062,14 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.492,50 16.247,41 84.952,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.492,50 16.247,41 84.952,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.492,50 16.247,41 84.952,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.492,50 16.247,41 84.952,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.492,50 16.247,41 84.952,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 40.210,50 34.054,50 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.431.053,14 12.465.672,06 2.698.839,94 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.431.053,14 12.465.672,06 2.698.839,94 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.431.053,14 12.465.672,06 2.698.839,94 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 5.773,86 24.577,01 61.422,99 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 5.773,86 24.577,01 61.422,99 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 829.258,27 7.116.961,90 2.096.688,10 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 829.258,27 7.116.961,90 2.096.688,10 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 596.021,01 5.324.133,15 538.728,85 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 596.021,01 5.324.133,15 538.728,85 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 83.531,21 1.424.517,89 964.215,11 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 16.428,80 156.083,87 43.649,13 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 13.021,85 143.707,90 51.025,10 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 13.021,85 143.707,90 51.025,10 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 13.021,85 143.707,90 51.025,10 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 3.406,95 12.375,97 7.375,97 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 3.406,95 12.375,97 7.375,97 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 3.406,95 12.375,97 7.375,97 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 1922 Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 2.452,97 60.402,81 43.597,19 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 62.756,44 1.196.749,77 873.250,23 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 62.756,44 1.196.749,77 873.250,23 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 62.756,44 1.196.749,77 873.250,23 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 62.756,44 1.196.749,77 873.250,23 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.893,00 11.281,44 3.718,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.893,00 11.281,44 3.718,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.893,00 11.281,44 3.718,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 1.893,00 11.281,44 3.718,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.516.076,85 13.946.647,86 3.782.062,14 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796