Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/11/2013 a 27/11/2013 28/11/2013 16:53:48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.311.063,43 17.022.287,24 706.422,76 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.456,50 19.381,57 81.818,43 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.456,50 19.381,57 81.818,43 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.456,50 19.381,57 81.818,43 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.456,50 19.381,57 81.818,43 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.456,50 19.381,57 81.818,43 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 60.847,97 13.417,03 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.249.385,39 15.361.662,45 197.150,45 D 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.249.385,39 15.361.662,45 197.150,45 D 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.249.385,39 15.361.662,45 197.150,45 D 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 6.018,89 35.981,89 50.018,11 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 6.018,89 35.981,89 50.018,11 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 711.665,88 8.772.210,10 441.439,90 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 711.665,88 8.772.210,10 441.439,90 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 531.700,62 6.553.470,46 690.608,46 D 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 531.700,62 6.553.470,46 690.608,46 D 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 60.221,54 1.580.395,25 808.337,75 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 11.843,73 184.846,34 14.886,66 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 10.070,22 169.180,88 25.552,12 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 10.070,22 169.180,88 25.552,12 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 10.070,22 169.180,88 25.552,12 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 1.773,51 15.665,46 10.665,46 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.773,51 15.665,46 10.665,46 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.773,51 15.665,46 10.665,46 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 6.702,59 79.528,80 24.471,20 C 1922 Restituições 104.000,00 C 6.702,59 79.528,80 24.471,20 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 6.702,59 79.528,80 24.471,20 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 6.702,59 79.528,80 24.471,20 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 38.353,22 1.300.769,17 769.230,83 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 38.353,22 1.300.769,17 769.230,83 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 38.353,22 1.300.769,17 769.230,83 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 38.353,22 1.300.769,17 769.230,83 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 3.322,00 15.250,94 250,94 D 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 3.322,00 15.250,94 250,94 D 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 3.322,00 15.250,94 250,94 D 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 3.322,00 15.250,94 250,94 D TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.311.063,43 17.022.287,24 706.422,76 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796