Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/10/2013 a 29/10/2013 30/10/2013 17:13:09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.497.069,93 15.561.286,06 2.167.423,94 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.499,16 17.776,57 83.423,43 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.499,16 17.776,57 83.423,43 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.499,16 17.776,57 83.423,43 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.499,16 17.776,57 83.423,43 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.499,16 17.776,57 83.423,43 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 49.713,95 24.551,05 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.427.911,38 13.986.099,19 1.178.412,81 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.427.911,38 13.986.099,19 1.178.412,81 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.427.911,38 13.986.099,19 1.178.412,81 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 4.853,61 29.634,72 56.365,28 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 4.853,61 29.634,72 56.365,28 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 820.036,80 7.990.349,89 1.223.300,11 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 820.036,80 7.990.349,89 1.223.300,11 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 603.020,97 5.966.114,58 103.252,58 D 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 603.020,97 5.966.114,58 103.252,58 D 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 67.659,39 1.507.696,35 881.036,65 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 14.145,24 171.544,52 28.188,48 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 12.788,67 157.716,16 37.016,84 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 12.788,67 157.716,16 37.016,84 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 12.788,67 157.716,16 37.016,84 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 1.356,57 13.828,36 8.828,36 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.356,57 13.828,36 8.828,36 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 1.356,57 13.828,36 8.828,36 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 65.189,09 38.810,91 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 52.989,15 1.259.055,80 810.944,20 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 52.989,15 1.259.055,80 810.944,20 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 52.989,15 1.259.055,80 810.944,20 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 52.989,15 1.259.055,80 810.944,20 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 525,00 11.906,94 3.093,06 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 525,00 11.906,94 3.093,06 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 525,00 11.906,94 3.093,06 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 525,00 11.906,94 3.093,06 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.497.069,93 15.561.286,06 2.167.423,94 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796