Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 1 Período: 01/11/2013 a 29/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 02/12/2013 17:24:30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319011217001712209320251 001840 O 01/11/13 SANDRA HELENA PINTO DE OLIVEIRA SIMAS E OUTROS 33.380,29 PEDIDO DE EMPENHO N.00134/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FERIAS DE SERVIDORES DO ORGAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. 319011217001712209320251 001919 O 12/11/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 37.741,78 PEDIDO DE EMPENHO N.00142/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE QUINZENA DE SERVIDORES DO ORGAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. 319011217001712209320251 002032 O 27/11/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 293.101,57 PEDIDO DE EMPENHO N.00146/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS DOS SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. 319011217001712209320251 002045 O 28/11/13 CARLOS EDUARDO CARNEIRO MACEDO 7.317,62 PEDIDO DE EMPENHO N.00150/2013 - DP - FACE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DEFERIDA PELO PROCESSO N.4096/2012, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. 319011217001712209320251 002046 O 28/11/13 DJAIR LEO DIAS VALENTE E OUTROS 41.027,21 PEDIDO DE EMPENHO N.00148/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. Total desta Conta: 412.568,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319013217001712209320252 001920 E 12/11/13 I.N.S.S. 235.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00143/2013 - DP - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (INSS) PARTE EMPRESA ATE DEZEMBRO DE 2013. 319013217001712209320252 001963 O 19/11/13 I.N.S.S. 133,51 PEDIDO DE EMPENHO N.00144/2013 - DP - REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA APURADA NO RELATORIO DE CONSULTA REGULARIDADE DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS COMP. 04/2010. Total desta Conta: 235.133,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 319016217001712209320253 002033 O 27/11/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 73.104,32 PEDIDO DE EMPENHO N.00146/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. Total desta Conta: 73.104,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339018217001236408820239 002036 O 27/11/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 100,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00146/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO UNIVERSITARIO DE SERVIDOR DA AUTARQUIA. Total desta Conta: 100,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001847 O 01/11/13 NORPEM COMERCIAL LTDA 85,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01809/2013 - DEZ PECAS DE RETENTOR N. 431700 COM DIMENSAO 40 X 55 X 8. 339030217001712209320255 001848 O 01/11/13 PAPELARIA BOOZ LTDA - ME. 220,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01816/2013 - DUAS TENDAS 3M X 3M, PARA USO NOS EVENTOS PUBLICOS MUNICIPAIS. 339030217001712209320255 001851 O 01/11/13 BIJ CONFECCAO E ESTAMPARIA LTDA ME 50,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01796/2013 - TRES CAMISAS DE MALHA AZUL, TAMANHO EXG, PARA O SERVIDOR LUIZ ALBERTO COSTA DA SILVA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 2 Período: 01/11/2013 a 29/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 02/12/2013 17:24:30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001852 O 01/11/13 J.A.D. MENDES IND.DE ESQUADRIAS E COM.DE VIDROS 4.007,52 PEDIDO DE EMPENHO N.01164/2013 - UMA DIVISORIA EM COMPENSADO E ACO NAVAL, INCLUINDO VIDROS, PARA O NOVO LAY-OUT DO DEPARTAMENTO JURIDICO DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001853 O 01/11/13 M.L.B. LEAL COM.IND. METARLUGICA 7.400,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01322/2013 - QUATRO PECAS DE HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO - DN 100MM. 339030217001712209320255 001844 G 01/11/13 SUMATEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA 11.250,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01855/2013 - AQUISICAO DE 7,5 TONELADAS DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMENTO DE AGUA, PARA O EXERCICIO DE 2013. 339030217001712209320255 001845 E 01/11/13 SABINO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME 4.800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01834/2013 - FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, 50 GRAMAS, PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001895 O 05/11/13 CLEAN-MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 0,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01850/2013 - VINTE E QUATRO LITROS DE ALCOOL 92,8, VINTE E QUATRO LATAS DE CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML, CINCO GALOES DE SABONETE LIQUIDO 5 LITROS, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001896 O 05/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 285,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01851/2013 - CEM GALOES DE DESINFETANTE 2 LITROS, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001897 O 05/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 61,92 PEDIDO DE EMPENHO N.01827/2013 - VINTE E QUATRO SABAO PASTOSO 500G, PARA O SERVICO DE LIMPEZA. 339030217001712209320255 001898 O 05/11/13 ACEPEL COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 70,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01826/2013 - CENTO E VINTE SABONETE 90 GRAMAS, PARA O SERVICO DE LIMPEZA. 339030217001712209320255 001886 O 05/11/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 126,15 PEDIDO DE EMPENHO N.01806/2013 - CINCO TORNEIRAS REGISTO 1/2", PARA BEBEDOURO DE EVENTOS. 339030217001712209320255 001887 O 05/11/13 ELETROSUL DE BARRA MANSA COMERCIAL LTDA 92,78 PEDIDO DE EMPENHO N.01807/2013 - DOIS DISJUNTORES 3 X 70A, PARA HERMOGENIO SILVA. 339030217001712209320255 001888 O 05/11/13 A CARRAPETA 68 MATERIAL HIDRAULICO LTDA 1.614,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01820/2013 - TRINTA TUBOS SOLDAVEL PVC 50MM COM SEIS METROS, DEZ UNIOES GALVANIZADA 2", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001889 O 05/11/13 COFERTRIL COMERCIO DE FERROS T.RIOS LTDA 21,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01862/2013 - UMA BUCHA DE REDUCAO GALVANIZADO 3" X 2", PARA MANUTENCAO DE BOMBA EM MOURA BRASIL. 339030217001712209320255 001890 O 05/11/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 400,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01845/2013 - VINTE PECAS DE SELO MECANICO 1 1/4", PARA SERVICO DE MANUTENCAO BOMBAS. 339030217001712209320255 001891 O 05/11/13 PETROMAXX IND.COM. E DISTR. DE TINTAS E LUB. LTDA 106,92 PEDIDO DE EMPENHO N.01848/2013 - DOZE LITROS DE OLEO MOTOR SAE 20W - 50 SUPER MOTO 4T. 339030217001712209320255 001857 O 05/11/13 CASA CARDÃO LTDA 59,28 PEDIDO DE EMPENHO N.01812/2013 - SEIS CHAVES DE FENDA 1/4" X 8", SEIS CHAVES PHILIPS 1/4" X 8", PARA O SERVICO DE MANUTENCAO GERAL. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 3 Período: 01/11/2013 a 29/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 02/12/2013 17:24:30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001858 O 05/11/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 12,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01811/2013 - SEIS CHAVES DE FENDA 1/8" X 6", PARA O SERVICO DE MANUTENCAO GERAL. 339030217001712209320255 001859 O 05/11/13 CASA CARDÃO LTDA 162,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01770/2013 - DOZE PECAS DE ALVIAO COM BICO SEM CABO. 339030217001712209320255 001861 O 05/11/13 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 4.465,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01861/2013 - QUINHENTOS TUBOS 1/2 ROSCA PRC COM SEIS METROS, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001862 O 05/11/13 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 8.338,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01833/2013 - QUATROCENTOS TUBOS 25MM SOLDAVEL PVC COM SEIS METROS, QUINHENTOS TUBOS PVC AGUA SOLDAVEL 32MM COM SEIS METROS, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001863 O 05/11/13 J.A.D. MENDES IND.DE ESQUADRIAS E COM.DE VIDROS 820,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01805/2013 - UMA PELICULA INSULFIME G5 C/ 8,12M. 339030217001712209320255 001864 O 05/11/13 HIGOR DE ARAUJO PINHEIRO - ME 141,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01804/2013 - DOIS VIDROS CANELADO 96 X 70CM, UM CIDRO CANELADO 93 X 72,2CM. 339030217001712209320255 001865 O 05/11/13 PAPEL & CIA. COMERCIO E SERVICOS LTDA 262,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01846/2013 - CINQUENTA PASTAS AZ LOMBO LARGO, PARA O SERVICO BUROCRATICO. 339030217001712209320255 001866 O 05/11/13 M.L.B. LEAL COM.IND. METARLUGICA 104,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01781/2013 - DEZ PECAS DE ANEL BORRACHA DN 200MM AFX, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001867 O 05/11/13 RHT FARIA MATERIAIS PARA SEGURANÇA - EPP 401,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01842/2013 - CINQUENTA CAPAS DE CHUVA COM MANGA, NA COR AMARELA, PARA MANUTENCAO GERAL. 339030217001712209320255 001868 O 05/11/13 EDMEQ COM.IND.REPRES.MAQ.EQUIP.REFR.LTD 344,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01824/2013 - QUATRO FILTROS 7", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001869 O 05/11/13 A CARRAPETA 68 MATERIAL HIDRAULICO LTDA 485,32 PEDIDO DE EMPENHO N.01822/2013 - QUATRO CURVAS GALVANIZADA 3" 45, SEIS TE GALVANIZADO 3", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001870 O 05/11/13 HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 185,28 PEDIDO DE EMPENHO N.01821/2013 - QUATRO NIPLES GALVANIZADO 4", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001871 O 05/11/13 PAPELARIA BOOZ LTDA - ME. 60,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01825/2013 - DEZ GRAMPEADORES 26 X 6, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001872 O 05/11/13 OXIACO COMERCIO DE INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA - ME 581,64 PEDIDO DE EMPENHO N.01860/2013 - DOIS DISCOS DE CORTE 350MM DIAMANTADO, PARA SERVICO DE MANUTENCAO GERAL. 339030217001712209320255 001873 O 05/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 16,92 PEDIDO DE EMPENHO N.01852/2013 - DOZE FRASCOS DE LIMPA VIDROS 500 ML, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001874 O 05/11/13 IMPORTADORA DE ROLAMENTO RADIAL LTDA 915,04 PEDIDO DE EMPENHO N.01847/2013 - VINMTE ROLAMENTOS 6306 ZZ C/3, VINTE ROLAMENTOS 6308 ZZ C/3, PARA O SERVICO DE MANUTENCAO DE BOMBAS. 339030217001712209320255 001875 O 05/11/13 DIPROAZE DISTRIB. DE PRODUTOS AZEVEDO LTDA-ME. 94,93 PEDIDO DE EMPENHO N.01878/2013 - UM BALDE DE ADESIVO ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO, 18 LITROS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 4 Período: 01/11/2013 a 29/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 02/12/2013 17:24:30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001876 O 05/11/13 RIO MASTER EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA ME 4.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01868/2013 - CENTO E CINQUENTA PARES DE BOTINA COURO SOLADO PVC, NUMEROS: 38 (8 PARES), 39 (10 PARES), 40 (38 PARES), 41 (25 PARES), 42 (36 PARES), 43 (15 PARES), 44 (18 PARES), PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001877 O 05/11/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 141,90 PEDIDO DE EMPENHO N.01853/2013 - SEIS PECAS PROTETOR AUDITIVO (ABAFADOR DE RUIDOS), 24 DB PARA MANUTENCAO GERAL. 339030217001712209320255 001878 O 05/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 44,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01879/2013 - UMA UNIDADE DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE 3 X 50, PARA UTILIZACAO NA INSTALACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE CADASTRO DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001879 O 05/11/13 DIPROAZE DISTRIB. DE PRODUTOS AZEVEDO LTDA-ME. 438,48 PEDIDO DE EMPENHO N.01859/2013 - QUATRO LATAS DE TINTA PISO (AZUL ROYAL) 18 LITROS. 339030217001712209320255 001880 O 05/11/13 FERRAGENS TOTAL LTDA - EPP 19,17 PEDIDO DE EMPENHO N.01815/2013 - TRES QUILOS DE PREGO 15 X 15, PARA MANUTENCAO DE OBRAS. 339030217001712209320255 001881 O 05/11/13 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 148,20 PEDIDO DE EMPENHO N.01843/2013 - SESSENTA METROS DE TABUA PINUS 15 X 0,2CM, PARA MANUTENCAO DE OBRAS. 339030217001712209320255 001882 O 05/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 282,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01844/2013 - SESSENTA METROS DE TABUA PINUS 30CM X 0,2CM, PARA MANUTENCAO DE OBRAS. 339030217001712209320255 001883 O 05/11/13 NOVA BONI DISTRIB. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. 64,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01823/2013 - CEM PECAS DE TAMPAO (CAPS) 32MM SOLDAVEL, PVC, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001884 O 05/11/13 UNIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA-ME. 2.474,82 PEDIDO DE EMPENHO N.01131/2013 - TRES BARRAS METALICA TIPO "T" - 2" X 3/16", TRES VIGAS METALICA TIPO "I" 3" X 3" X 1/4", NOVE CHAPA XADREZ 1200 X 900 X 2,5MM. 339030217001712209320255 001908 O 05/11/13 NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME. 2.028,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01782/2013 - SEIS PECAS DE LUVA JM, DN 150MM DUCTIL COM ANEL DE BORRACHA, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001909 O 05/11/13 CLEAN-MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 218,72 PEDIDO DE EMPENHO N.01943/2013 - VINTE E QUATRO LITROS DE ALCOOL, VINTE E QUATRO LATAS DE CERA LIQUIDA VERMELHA 750ML, CINCO GALOES DE SABONETE LIQUIDO 5 LITROS, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001902 O 05/11/13 COPAZA DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA 3.232,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01870/2013 - VINTE CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL 200 ML COM LOGOTIPO, COM 2.500 UNIDADES. 339030217001712209320255 001903 O 05/11/13 ACEPEL COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 88,20 PEDIDO DE EMPENHO N.01841/2013 - VINTE CAIXAS DE SABAO EM PO 01KG, PARA O SERVICO DE MANUTENCAO E LIMPEZA. 339030217001712209320255 001904 O 05/11/13 FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA 1.584,54 PEDIDO DE EMPENHO N.01837/2013 - SEIS TUBOS GALVANIZADO 3" COM SEIS METROS, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001905 O 05/11/13 CASA CARDÃO LTDA 113,70 PEDIDO DE EMPENHO N.01829/2013 - DEZ NIPLES GALVANIZADO 2", PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 5 Período: 01/11/2013 a 29/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 02/12/2013 17:24:31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001906 O 05/11/13 A CARRAPETA 68 MATERIAL HIDRAULICO LTDA 894,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01836/2013 - SEIS TUBOS GALVANIZADO 2" COM SEIS METROS, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001911 O 05/11/13 MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTD 0,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01880/2013 - MIL PECAS DE TE 20MM, SOLDAVEL, PVC, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001912 O 07/11/13 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 51,70 PEDIDO DE EMPENHO N.01894/2013 - DUAS MASSA CORRIDA PVA 18 LITROS, UM CANO 1/2" ALUMINIO PARA CHUVEIRO, MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ATENDIMENTO. 339030217001712209320255 001913 O 07/11/13 DIPROAZE DISTRIB. DE PRODUTOS AZEVEDO LTDA-ME. 152,59 PEDIDO DE EMPENHO N.01897/2013 - UM SELADOR DE PAREDE 18L, UMA MASSA ACRILICA 18L, UMA TEXTURA GRAFITADO 18L, MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ATENDIMENTO. 339030217001712209320255 001914 O 07/11/13 J.A.D. MENDES IND.DE ESQUADRIAS E COM.DE VIDROS 154,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01898/2013 - DOIS PEITORIL 124 X 16,5CM, UMA SOLEIRA 84 X 15CM, UMA SOLEIRA 104 X 15CM, MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ATENDIMENTO. 339030217001712209320255 001915 O 07/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 1.831,85 PEDIDO DE EMPENHO N.01896/2013 - DOIS DISJUNTORES 20AMP., CONDUITE, CABO GLEXIVEL 1,5MM, UM DISJUNTOR UNIPOLAR 30AMP, DUZENTOS MTS CABO FLEXIVEL 4,0MM, TRES TOMADAS P/TELEFONE SISTEMA X, SEIS LAMPADAS ELETRONICA 34W X 127V, QUINZE TOMADAS BIPOLAR, VINTE LIXAS P/PAREDE 120, VINTE ARGAMASSA 20KG, UM CHUVEIRO 110V, UMA CX., DE DESCARGA COM TUBO DE DESCIDA, UMA CAIXA P/8 DISJUTORES, QUATRO REJUNTE BRANCO, DOIS IMPERMEABILIZANTE EMBORRACHADO, UMA TINTA ACRILICA COR AZUL 18L, UMA TINTA ACRILICA BRANCO NEVE 18L, QUATRO INTERRUPTOR. 339030217001712209320255 001918 O 12/11/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 7,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01953/2013 - SEIS PORCAS SEXTAVADA NC INOX 1/4", SEIS ARRUELAS INOX LISA 1/4", SEIS PARAFUSOS SEXTAVADO INOX 1/4" X 2", PARA FECHAMENTO DA COMPORTA DO FILTRO 4. 339030217001712209320255 001922 O 13/11/13 CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA 2.365,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01930/2013 - QUINHENTOS TUBOS SOLDAVEL PVC 20MM COM SEIS METROS, ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001923 O 13/11/13 CONEXA TUBOS E CONEXOES LTDA - ME 1.380,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01932/2013 - MIL TAMPOES ROSCA 1/2" PVC, MIL REGISTROS BORBOLETA ESFERA 1/2" ROSCA PVC, ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001924 O 13/11/13 MEXICHEM BRASIL IND.DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA 405,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01931/2013 - MIL JOELHOS ROSCA 1/2" PVC, QUINHENTAS LUVAS 20MM SOLDAVEL PVC, ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001925 O 13/11/13 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 1.105,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01929/2013 - MIL LUVAS LR 20MM X 1/2" SOLDAVEL PVC, QUINHENTOS CAPS 20MM SOLDAVEL PVC, MIL UNIOES ROSCA 1/2" PVC, ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001926 O 13/11/13 HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 150,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01926/2013 - MIL ADAPTADORES 20MM SOLD. PVC, ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001927 O 13/11/13 MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTD 13.676,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01927/2013 - DUZENTAS PECAS DE TUBO COLETOR DE ESGOTO OCRE EM PVC DN 150MM CORRUGADO COM ANEL COM SEIS METROS, PARA MANUTENCAO DE ESGOTO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 6 Período: 01/11/2013 a 29/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 02/12/2013 17:24:31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001928 O 13/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 113,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01888/2013 - DUAS LATAS TINTA ACRILICA FOSCA 3,6L AZUL POLAR, MATERIAIS PARA PINTURA E COLOCACAO DE PISO A SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DE ENGENHARIA, ATENDIMENTO E DPTO ADMINISTRATIVO. 339030217001712209320255 001929 O 13/11/13 DIPROAZE DISTRIB. DE PRODUTOS AZEVEDO LTDA-ME. 196,63 PEDIDO DE EMPENHO N.01874/2013 - TRINTA ACRILICA FOSCA 3,6L CAMURCA, TINTA ACRILICA FOSCA 3,6L BRANCO NEVE, MASSA ACRILICA 18L, TINTA ACRILICA FOSCA 18L AREIA, MATERIAIS PARA PINTURA E COLOCACAO DE PISO A SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DE ENGENHARIA, ATENDIMENTO E DPTO ADMINISTRATIVO. 339030217001712209320255 001930 O 13/11/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 382,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01889/2013 - PISO CERAMICO 45 X 45CM IMITACAO MADEIRA, MATERIAIS PARA PINTURA E COLOCACAO DE PISO A SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DE ENGENHARIA, ATENDIMENTO E DPTO ADMINISTRATIVO. 339030217001712209320255 001931 O 13/11/13 M.L.B. LEAL COM.IND. METARLUGICA 131,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01916/2013 - SEIS PECAS DE COLAR DE TOMADA 150MM X 1" FERRO, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001932 O 13/11/13 FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA 2.434,30 PEDIDO DE EMPENHO N.01906/2013 - DEZ REGISTROS GAVETA 3", PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001933 O 13/11/13 M.L.B. LEAL COM.IND. METARLUGICA 3.190,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01908/2013 - DEZ TAMPOES ART TDA 600 FERRO DUCTIL PARA CAIXA DE ESGOTO, PARA O SERVICO DE MANUTENCAO DE OBRAS. 339030217001712209320255 001934 O 13/11/13 RTS INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS LTDA 3.570,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01891/2013 - CINCO UNIDADES DE VALVULA BORBOLETA CONTROLE DE PRESSAO, DN 4", PARA INSTALACAO EM RESERVATORIOS DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001935 O 13/11/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 147,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01921/2013 - CINQUENTA ROLOS DE FITA ISOLANTE 19MM X 20M, PARA MANUTENCAO ELETRICA. 339030217001712209320255 001936 O 13/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 340,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01913/2013 - VINTE PECAS DE GROSA 12" MEIA CANA, PARA MANUTENCAO MECANICA. 339030217001712209320255 001937 O 13/11/13 FERRAGENS TOTAL LTDA - EPP 171,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01920/2013 - DOZE ALICATES BOMBA DAGUA 10". 339030217001712209320255 001938 O 13/11/13 MEXICHEM BRASIL IND.DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA 260,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01928/2013 - MIL PECAS DE LUVA 1/2", PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001939 O 13/11/13 HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS 229,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01925/2013 - TREZENTAS LUVAS 25MM SOLDAVEL PVC, CEM UNIOES ROSCA 3/4" PVC, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001940 O 13/11/13 M.L.B. LEAL COM.IND. METARLUGICA 6.541,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01817/2013 - TRES UNIDADES DE VALVULA DE RETENCAO DUPLA PORTINHOLA DN 16", PARA INSTALACAO NA CAPTACAO DO CANTGALO. 339030217001712209320255 001941 O 13/11/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 192,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01917/2013 - SEIS VENTILADORES PARA MOTOR 200-II, PARA BOMBA M.SOL. 339030217001712209320255 001942 O 13/11/13 FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA 165,70 PEDIDO DE EMPENHO N.01904/2013 - DEZ LUVAS GALVANIZADA 2", PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE AGUA - BOMBAS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 7 Período: 01/11/2013 a 29/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 02/12/2013 17:24:31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001943 O 13/11/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 533,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01905/2013 - DEZ UNIOES GALVANIZADA 3", PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE AGUA - BOMBAS. 339030217001712209320255 001944 O 13/11/13 ITALY VALVULAS E METAS LTDA 1.590,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01903/2013 - DEZ VALVULAS PORTINHOLA 3", PARA SERVICO DE MANUTENCAO DE AGUA - BOMBAS. 339030217001712209320255 001945 O 13/11/13 PRINCESA DOS PARAFUSOS LTDA 12,96 PEDIDO DE EMPENHO N.01892/2013 - QUATRO METROS DE TELA MOSQUITEIRO, PARA USO NA E.T.A. DE BEMPOSTA. 339030217001712209320255 001946 O 13/11/13 COMERCIAL DE PAPEL E ART.DE PRES. LTDA. 33,10 PEDIDO DE EMPENHO N.01881/2013 - TRES FITAS CORRETIVA, DUAS COLA EM BASTAO 20GRS, UM BLOCO DE RECADO ADESIVO 38 X 50MM, PARA USO DO SETOR DE COMPRAS. 339030217001712209320255 001947 O 13/11/13 MEXICHEM BRASIL IND. DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTD 3.321,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01947/2013 - TREZENTAS PECAS LUVA PBA DN 75MM, DE 85MM, CORRER, PVC, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001948 O 13/11/13 ACEPEL COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 25,20 PEDIDO DE EMPENHO N.01939/2013 - SESSENTA PECAS DE ESPONJA LIMPEZA DE PIA D. FACE, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001949 O 14/11/13 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 53,76 PEDIDO DE EMPENHO N.01935/2013 - TRINTA E DOIS METROS DE MANGUEIRA DE JARDIM 1/2", PARA DO SETOR ADMINISTRATIVO. 339030217001712209320255 001951 O 14/11/13 DIPROAZE DISTRIB. DE PRODUTOS AZEVEDO LTDA-ME. 182,52 PEDIDO DE EMPENHO N.01952/2013 - QUATRO UNIDADES DE MASSA ACRILICA 18L, QUE SERA UTILIZADA NA OBRA DO ESCRITORIO CENTRAL. 339030217001712209320255 001952 O 14/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 15,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01911/2013 - DEZ PECAS DE TORNEIRA PLASTICA PARA JARDIM 1/2", PARA O SERVICO DA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001953 O 14/11/13 DIPROAZE DISTRIB. DE PRODUTOS AZEVEDO LTDA-ME. 73,36 PEDIDO DE EMPENHO N.01948/2013 - DUAS UNIDADES DE SELADOR ACRILICO 18 LITROS, PARA SEREM UTILIZADOS NA OBRA DO SETOR DE ATENDIMENTO DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001954 O 14/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 85,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01915/2013 - QUINHENTAS PECAS DE BUCHA RED. 25 X 20MM SOLDAVEL PVC, PARA O SERVICO DE MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001955 O 14/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 54,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01699/2013 - SEIS PECAS DE PENEIRA ARROZ, PARA FERRAMENTARIA. 339030217001712209320255 001956 O 14/11/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 331,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01700/2013 - SEIS PECAS DE SERROTE 24", SEIS PECAS DE COLHER DE PEDREIRO N. 06, SEIS PECAS DE PENEIRA CAFE, PARA FERRAMENTARIA. 339030217001712209320255 001969 O 19/11/13 FRIGODARIO COMERCIAL E LOGISTICA LTDA 12.068,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01973/2013 - FORNECIMENTO DE DUZENTOS E SESSENTA E SETE AVES TIPO CHESTER PARA SEREM OFERTADOS AOS SERVIDORES DO ORGAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 8 Período: 01/11/2013 a 29/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 02/12/2013 17:24:31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001970 O 19/11/13 MEXICHEM BRASIL IND.DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA 200,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02034/2013 - MIL PECAS DE TE 20MM SOLDAVEL PVC, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001959 O 19/11/13 SAHIDI CONFECCOES LTDA ME 26.160,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01950/2013 - COMPRA DE UNIFORMES PROFISSIONAIS PARA OS SERVIDORES DO OPERACIONAL (TREZENTAS BLUSAS DE MALHA, TREZENTOS JALECOS, TREZENTAS CALCAS EM BRIM AZUL ROYAL COM ELASTICO). 339030217001712209320255 001960 G 19/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 39.375,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01949/2013 - COMPRA DE QUATROCENTOS E CINQUENTA CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. 339030217001712209320255 001961 O 19/11/13 SENA IND.COMERCIO DE ARTEFATOS LTDA ME 1.580,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01945/2013 - DEZ MANILHAS DE CONCRETO ARMADO DN 80MM, PARA SEREM UTILIZADAS NA CAPTACAO DE MOURA BRASIL. 339030217001712209320255 001962 O 19/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 247,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01946/2013 - DEZ LAMPADAS COMPACTA ELETRONICA 45W X 220V, PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001964 O 19/11/13 DIPROAZE DISTRIB. DE PRODUTOS AZEVEDO LTDA-ME. 119,30 PEDIDO DE EMPENHO N.01970/2013 - DUAS UNIDADES DE TINTA ACRILICA BRANCA 18L, QUE SERAO UTILIZADAS NA OBRA DO DEPTO DE ENGENHARIA E ATENDIMENTO. 339030217001712209320255 001971 O 21/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 235,39 PEDIDO DE EMPENHO N.01975/2013 - UM JOELHO ESGOTO 90 DN 75MM PVC, SETE LAMPADAS COMPACTA ELETRONICA FLUOR 45W X 127, UMA FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO, DOIS KG GESSO, TRES DOBRADICA 2.1/2 X 2". 339030217001712209320255 001972 O 21/11/13 GASPARZINHO TINTAS LTDA 22,27 PEDIDO DE EMPENHO N.01976/2013 - UM TUBO SOLDAVEL PVC 75MM ESGOTO. 339030217001712209320255 001973 O 21/11/13 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 74,65 PEDIDO DE EMPENHO N.01974/2013 - SETE PLAFUNIER METALICO COM BOCAL E-27 BRANCO, UMA PORTA DE MADEIRA 0,60 X 2,10M. 339030217001712209320255 001974 O 21/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 660,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01959/2013 - DOZE GALOES DE ADITIVO ACELERADOR ULTRA RAPIDO P/ TAMPONAME. 339030217001712209320255 001975 O 21/11/13 GASPARZINHO TINTAS LTDA 231,20 PEDIDO DE EMPENHO N.01960/2013 - QUATRO BALDES IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSA REBOCO 18L. 339030217001712209320255 001976 O 22/11/13 RAMOS E CASTRO COM.PECAS E VEICULOS LTDA 462,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01962/2013 - DOIS BALDES DE GRAXA AUTOMOTIVA, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339030217001712209320255 001977 O 22/11/13 CENTELHA VR EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA. 1.069,63 PEDIDO DE EMPENHO N.01955/2013 - UMA UNIDADE DE PLC, MARCA SIEMENS, SIMATIC S7-1200, CPU 1212C DC/DC/DC, 6ES7212-1AD30-0 XBO, SUPPLY 24 VDC, DQ 6X24 VDC 0,5, AI 2 X10 VDC, PARA REPARO EM SIST. SUPERVISORIO DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001978 O 22/11/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 795,60 PEDIDO DE EMPENHO N.01966/2013 - TRINTA E QUATRO METROS DE MADEIRA, QUE SERAO UTILIZADOS NA OBRA DO SETOR DE ATENDIMENTO DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001979 O 22/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 94,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01967/2013 - UMA UNIDADE TINTA OLEO BRANCO 3600L, DOIS QUILOS DE PREGO 19 X 36, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 9 Período: 01/11/2013 a 29/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 02/12/2013 17:24:31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CINQUENTA PARAFUSOS DE TELHA, QUE SERAO UTILIZADOS NA OBRA DO SETOR DE ATENDIMENTO DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001980 O 22/11/13 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 319,90 PEDIDO DE EMPENHO N.01969/2013 - DEZ TELHAS DE AMINATO 2,44 X 1,10 5MM, QUE SERAO UTILIZADOS NA OBRA DO SETOR DE ATENDIMENTO DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001981 O 22/11/13 GASPARZINHO TINTAS LTDA 58,31 PEDIDO DE EMPENHO N.01968/2013 - UM SELADOR PARA MADEIRA DE 3.600L, QUE SERAO UTILIZADOS NA OBRA DO SETOR DE ATENDIMENTO DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001982 O 25/11/13 J.G.B.F. PINTO FERRAGENS ME 87,48 PEDIDO DE EMPENHO N.02014/2013 - SEIS CORREIAS B-52, PARA SERVICO DE DOSADORES CAL - ETA 1 DISTRITO. 339030217001712209320255 001983 O 25/11/13 PRINCESA DOS PARAFUSOS LTDA 149,76 PEDIDO DE EMPENHO N.02013/2013 - SEIS CORREIAS B-62, PARA SERVICO DE DOSADORES CAL - ETA 1 DISTRITO. 339030217001712209320255 001984 O 25/11/13 PEDREIRA SAO SEBASTIAO LTDA 2.250,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01997/2013 - CINQUENTA METROS DE PO DE PEDRA, PARA MANUTENCAO GERAL. 339030217001712209320255 001985 O 25/11/13 GOMES ZANELA COM.EQUIP.DE INFORMATICA E SERVICOS 400,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01961/2013 - UM MONITOR 18,5" PARA COMPUTADOR QUE SERA UTILIZADO NO PABX DIGITAL. 339030217001712209320255 002007 O 25/11/13 SCHIMITZ E CIA LTDA 136,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02012/2013 - UMA CAIXA ORGANIZADORA 53,0 X 29,5 X 38,0CM, UMA CAIXA ORGANIZADORA 47,0 X 25,5 X 35,0CM, PARA ATENDER O SETOR DE COZINHA DO ESCRITORIO CENTRAL. 339030217001712209320255 001988 O 25/11/13 A.G.B.F.L. ART. BORRACHA E MIUDEZAS LTDA 99,90 PEDIDO DE EMPENHO N.02016/2013 - TRINTA PARAFUSOS INOX SEXT. 3/8" X 2.1/2" RT, PARA O SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA. 339030217001712209320255 001989 O 25/11/13 P.S. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME 1.780,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02019/2013 - VINTE UNIDADES DE MANILHAS DE CONCRETO ARMADO, DN 0,60M X 1,00M, QUE SERAO UTILIZADOS EM SERVICO DE ESGOTAMENTO NA RUA ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, 265 - PILOES. 339030217001712209320255 001990 O 25/11/13 F MATHEUS CARVALHO TEXTIL 60,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01987/2013 - DUZENTAS ARRUELAS INOX 5/8" LISA, PARA MANUTENCAO MECANICA. 339030217001712209320255 001991 O 25/11/13 OPV MANUTENCOES FERROVIARIAS LTDA 60,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01984/2013 - DOIS VISORES DE OLEO PARA COMPRESSOR, PARA ATENDER A ETA. 339030217001712209320255 001992 O 25/11/13 HELIO DUTRA MATERIAIS DE CONST.LTDA 87,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01964/2013 - TRES TORNEIRAS COM ALAVANCA INOX 1/2", PARA ATENDIMENTO AOS BEBEDOUROS DESTA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 001993 O 25/11/13 SETTE INDUSTRIA DE ACOS LTDA 910,17 PEDIDO DE EMPENHO N.01956/2013 - VINTE UNIDADES DE TUBO PRETO DN 1.1/2" COM SEIS METROS, TRES UNIDADES DE METALON 3 X 2CM COM SEIS METROS. 339030217001712209320255 001994 O 25/11/13 R.R.J. SANTOS MAT. DE CONSTRUCAO ME 189,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01996/2013 - DOIS BALDES DE TINTA ACRILICA 18L, QUE SERAO UTILIZADOS NA OBRA DEPTO DE ENGENHARIA E ATENDIMENTO. 339030217001712209320255 001995 O 25/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 94,80 PEDIDO DE EMPENHO N.02017/2013 - SEIS FRASCOS DE ESPUMA POLIURETANO 500ML, PARA MANTENCAO DE OBRAS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 10 Período: 01/11/2013 a 29/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 02/12/2013 17:24:31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339030217001712209320255 001996 O 25/11/13 TIGRE S.A. TUBOS E CONEXOES 260,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02009/2013 - MIL PECAS DE LUVA 20MM X 1/2" SOLDAVEL PVC, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001997 O 25/11/13 A CARRAPETA 68 MATERIAL HIDRAULICO LTDA 170,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02011/2013 - DUZENTOS JOELHOS 32MM SOLDAVEL PVC, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001998 O 25/11/13 JVS INDUSTRIAL LTDA 232,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02010/2013 - DUZENTOS JOELHOS RED. ROSCA 3/4" X 1/2" PVC, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 001999 O 25/11/13 MEXICHEM BRASIL IND.DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA 340,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02028/2013 - MIL JOELHOS ROSCA 1/2" PVC, PARA COLOCACAO DE HIDROMETRO. 339030217001712209320255 002000 O 25/11/13 ELETROSUL DE BARRA MANSA COMERCIAL LTDA 255,92 PEDIDO DE EMPENHO N.02003/2013 - QUATRO PECAS DE DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMPERES. 339030217001712209320255 002001 O 25/11/13 IMPORTADORA DE ROLAMENTO RADIAL LTDA 50,96 PEDIDO DE EMPENHO N.01981/2013 - DEZ ROLAMENTOS 6201 ZZ C/3. 339030217001712209320255 002002 O 25/11/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02007/2013 - VINTE PECAS DE SELO MECANICO 1 3/8". 339030217001712209320255 002003 O 25/11/13 IMPORTADORA DE ROLAMENTO RADIAL LTDA 480,82 PEDIDO DE EMPENHO N.02015/2013 - DEZ PECAS DE ROLAMENTO 6212 ZZ C3, PARA O SERVICO DE BOMBA - MORADA DO SOL. 339030217001712209320255 002004 O 25/11/13 A CARRAPETA 68 MATERIAL HIDRAULICO LTDA 83,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01982/2013 - DEZ PECAS DE NIPLE GALVANIZADO 1 1/2", PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 002005 O 25/11/13 ELETROSUL DE BARRA MANSA COMERCIAL LTDA 261,08 PEDIDO DE EMPENHO N.02004/2013 - QUATRO DISJUTORES 3 X 70 AMPERES, QUATRO DISJUNTORES TRIPOLAR 3 X 50, PARA SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA. 339030217001712209320255 002009 O 25/11/13 J.A.D. MENDES IND.DE ESQUADRIAS E COM.DE VIDROS 3.292,40 PEDIDO DE EMPENHO N.01983/2013 - TRES UNIDADES PORTA DE ALUMINIO 0,80 X 2,10 COM VIDRO INCOLOR 3MM, UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM NA MEDIDA 210 X 100CM, QUATRO UNIDADES DE JANELA EM ALUMINIO COM VIDRO INCOLOR 3MM NA MEDIDA 100 X 120CM, QUE SERAO UTILIZADOS NA OBRA DO DEPTO DE ENGENHARIA E ATENDIMENTO. 339030217001712209320255 002015 O 26/11/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 430,90 PEDIDO DE EMPENHO N.01828/2013 - DOIS ADITIVO, DOIS COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, UM ROLAMENTO DO ALTERNADOR, UM FILTRO E OLEO, DOIS KITS AMORTECEDOR TRASEIRO, UM COXIM CAMBIO, UM ROLAMENTO RODA TRASEIRA, UM ANEL AJUSTE DE ROLAMENTO, TRES OLEO HIDRAULICO, UMA ABRACADEIRA 12 X 16, QUATRO OLEO MOTOR ALTA RODAGEM, UM TAMPAO BOMBA D'AGUA, PARA VEICULO GOL DE PLACA LOJ 1235. 339030217001712209320255 002011 O 26/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 28.249,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02033/21013 - FORNECIMENTO DE DUZENTOS E SESSENTA CESTAS NATALINA PARA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS SERVIDORES DA AUTARQUIA. 339030217001712209320255 002012 O 26/11/13 AUTO CENTER TRES RIOS LTDA ME 984,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01865/2013 - UM CABECOTE DA KOMBI, UMA JOGO DE VELA, PARA VEICULO PLACA KVC 1914. 339030217001712209320255 002017 O 26/11/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 38,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01787/2013 - UM COXIM CAMBIO, UM ACOPLAMENTO VARAO CAMBIO, PECAS PARA VEICULO DE PLACA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 11 Período: 01/11/2013 a 29/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 02/12/2013 17:24:31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ KNH 3326. 339030217001712209320255 002018 O 26/11/13 ANA LUCIA CAMPOS VICENTE 73975206772 204,80 PEDIDO DE EMPENHO N.01972/2013 - UM SELIM PARA BICICLETA, DUAS CAMARAS DE AR 26 PARA BICICLETA, DOIS PNEUS DE BICICLETA 26 X 1.9.50.559, UM MANETE DO FREIO-PAR, DUAS BORRACHAS DE FREIO, PARA ATENDIMENTO A BICICLETA ELETRICA DO SETOR DE RELIGACAO DE AGUA. 339030217001712209320255 002023 O 26/11/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 65,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01785/2013 - UM INTERRUPTOR DE FREIO PARA O VEICULO DE PLACA LLB 8429. 339030217001712209320255 002025 O 26/11/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 84,50 PEDIDO DE EMPENHO N.01784/2013 - UMA LAMPADA 69, UM ROLAMENTO RODA DIANTEIRO, UMA LAMPADA H4, PECAS PARA VEICULO PLACA KUM 9242. 339030217001712209320255 002027 O 26/11/13 AUTO CENTER TRES RIOS LTDA ME 1.800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01864/2013 - DOIS AMORTECEDORES DIANTEIRO, UM CABO DE VELOCIMENTO AUTO, UMA BARRA ESTABILIZADORA, QUATRO HOMOCINETICA, UM KIT ESTABILIZADOR, UM KIT DE EMBREAGEM, UMA PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, UM PINO CENTRAL COM REGULAGEM, DOIS BATENTES DE SUSPENSAO, UM TERMINAL DE DIRECAO LE-LD, UM TERMINAL DE DIRECAO TD, UM KIT TAMPA CAIXA, OLEO DE CAIXA, PARA VEICULO KOMBI PLACA LAM 3295. 339030217001712209320255 002029 O 26/11/13 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 1.599,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01802/2013 - OLEO 140, OLEO DE FREIO, DOIS PARAFUSOS 16 X 90, CONDUITE DO FREIO DIANTEIRO, EIXO SETOR DIRECAO, EIXO SEM-FIM DIRECAO, REPARO SETOR DIRECAO, TAMPA SETOR DIRECAO, QUATRO TUBOS NYLON 9 X 12, UM AMORTEEDOR SUSPENSAO PAR, DUAS PORCAS 16MM, DUAS ARRUELAS LISA 16MM, PECAS PARA VEICULO DE PLACA AS 8064. 339030217001712209320255 002042 O 27/11/13 FORTSAM COMERCIAL LTDA-EPP. 446,40 PEDIDO DE EMPENHO N.02008/2013 - SEIS PECAS DE TE RED. 110MM X 85MM SOLDAVEL, PVC, PARA MANUTENCAO DE AGUA. 339030217001712209320255 002043 O 27/11/13 CEREAIS BRAMIL LTDA 59,80 PEDIDO DE EMPENHO N.02039/2013 - DOIS DISJUNTORES BIPOLAR 2 X 15A, QUE SERAO UTILIZADOS NO DPTO DE ENGENHARIA E ATENDIMENTO. 339030217001712209320255 002044 O 28/11/13 DIPROAZE DISTRIB. DE PRODUTOS AZEVEDO LTDA-ME. 253,50 PEDIDO DE EMPENHO N.02050/2013 - DUAS TINTA ACRILICA AZUL BOI CAPRICHOSO DE 18LT, UMA TINTA ESM. SINTETICO BRANCO NEVE 0,9L. Total desta Conta: 240.186,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339036217001712209320255 001892 O 05/11/13 MATUZAEL DE OLIVEIRA COSTA 262,50 PEDIDO DE EMPENHO N.00141/2013 - DP - PAGAMENTO DE RECESSO ESCOLAR DE UM ESTAGIARIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. 339036217001712209320255 001893 O 05/11/13 MARCELLA GONCALVES SIMAS E OUTROS 8.854,33 PEDIDO DE EMPENHO N.00140/2013 - DP - PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO DE DEZENOVE ESTAGIARIOS DO ORGAO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013. 339036217001712209320255 001916 O 11/11/13 SERGIO KALLAS CHIMELLI 600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01937/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS, NO PROCESSO JUDICIAL N.0005577-18.2007.8.19.0063. 339036217001712209320255 001917 O 11/11/13 SERGIO KALLAS CHIMELLI 500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01936/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS, NO PROCESSO JUDICIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 12 Período: 01/11/2013 a 29/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 02/12/2013 17:24:32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N.0004799-48.2007.8.19.0063. 339036217001712209320255 001966 O 19/11/13 JOSE ROBERTO RODRIGUES SILVA 1.400,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00046/2013 - CINCO DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE, MES DE OUTUBRO DE 2013 (DIARIAS EM FINAIS DE SEMANA). Total desta Conta: 11.616,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001846 E 01/11/13 A.GUMIER DE AGUIAR-INFORMATICA E SUPR. COMPUTADOR 2.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01866/2013 - SERVICOS DE FOTOCOPIAS POR OUTSORCING DE IMPRESSAO, ESTIMA-SE A TIRAGEM DE 20.000 FOLHAS MES, ENTRE PROCESSOS DE FOTOCOPIAS, SCANNER E IMPRESSOES (PERIODO DOIS MESES). 339039217001712209320255 001854 G 01/11/13 DURVAL INACIO COELHO NETO 15.700,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01893/2013 - EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ATENDIMENTO E COBERTURA DE VAGAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001849 O 01/11/13 DATASETE REPARACAO E MANUT.DE COMPUTADORES LTDA ME 1.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01813/2013 - SERVICO TECNICO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARE NO NOVO SERVIDOR DE DADOS E DE DOMINIO DESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001850 O 01/11/13 VANIA APARECIDA DE ALMEIDA 810,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01791/2013 - SERVICO DE SOLDA NO RETENTOR DA HASTE, REMOCAO E REPARO NO COMANDO DA RETROESCAVADEIRA JCB, QUE ATENDE A ESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 001842 E 01/11/13 VIAÇÃO PARAÍBA LTDA - EPP. 400,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00136/2013 - DP - REREFENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO ATE DEZEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 001843 E 01/11/13 VIACAO SERTANEJA LTDA 310,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00137/2013 - DP - REREFENTE AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DE SERVIDORES DO ORGAO ATE DEZEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 001856 O 04/11/13 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 83,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00138/2013 - DP - PAGAMENTO DA RECEITA INSTITUCIONAL DE UM ESTAGIARIO DO ORGAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. 339039217001712209320255 001910 O 05/11/13 OFFICER LASER SISTEMAS LTDA 1.959,70 PEDIDO DE EMPENHO N.01944/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA EM CARATER DE URGENCIA ESPECIALIZADA EM IMPRESSAO DE DADOS VARIAVEIS PARA IMPRESSAO DE PETICOES, CERTIDORES E RELATORIOS TOTALIZADORES, REFERENTE A DIVIDA ATIVA DOS ANOS DE 2009, 2010 E 2011. 339039217001712209320255 001860 O 05/11/13 NOVAGRAFICA EDITORA LTDA 514,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01690/2013 - CEM BLOCOS DE COMUNICACAO INTERNA MOD. 05. CENTO E CINQUENTA BLOCOS DE RECLAMACAO MOD.06, PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO. 339039217001712209320255 001885 O 05/11/13 LUCIA BORGES POCOS ARTESIANOS - ME. 1.600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01872/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA/PROFISSIONAL PARA SERVICO DE RETIRADA DE CONJUNTO MOTOR BOMBA, COM REINSTALACAO E MOBILIZACAO DO MESMO, PARA REPARO DA BOMBA NO POCO DE HERMOGENIO SILVA. 339039217001712209320255 001900 O 05/11/13 SERPA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. 1.200,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01839/2013 - INSTALACAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS, INSTALACAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS, NOS DEPTOS DE ENGENHARIA, ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 13 Período: 01/11/2013 a 29/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 02/12/2013 17:24:32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339039217001712209320255 001894 O 05/11/13 J.L. VIEIRA GRAFICA ME 67,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01854/2013 - QUINHENTAS FOLHAS DE BOLETIM DIAIRIO E.T.A. MOURA BRASIL MODELO 100, PARA O SERVICO BUROCRATICO. 339039217001712209320255 001921 G 12/11/13 TR DO BRASIL SERV.DE SEGURANCA PRIV.E EVENTOS LTDA 8.340,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01940/2013 - CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR TRES VIGIAS SEM PORTE DE ARMA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA E O POSTO DE ARRECADACAO DA VILA ISABEL, EMPENHA-SE DOIS MESES (2 X 4.170,00). 339039217001712209320255 001950 O 14/11/13 SERPA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. 120,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01890/2013 - SERVICO DE DESINSTALACAO E REINSTALACAO DE UMA CONDENSADORA 18.000 BTUS, PARA INSTALACAO DA NOVA CONDENSADORA. 339039217001712209320255 001965 E 19/11/13 BIONDI MATERIAL FOTOGRAFICO LTDA ME 700,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01963/2013 - REVELACAO FOTOGRAFICA NO QUANTITATIVO DE MIL REVELACOES, A FIM DE INSTRUIR OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DE FISCALIZACAO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE BAIXA, REDUCAO E REVISOES DE VALORES NAS INSCRICOES. 339039217001712209320255 001967 O 19/11/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 3.430,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00049/2013 - REFERENTE A QUATORZE DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA NO MES DE OUTUBRO CI 131590. 339039217001712209320255 001968 O 19/11/13 FAMA LOCACAO DE SERVICOS E PREST.SERVICOS LTDA 3.200,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01167/2013 - REFERENTE A DEZESSEIS DIARIAS DE LOCACAO DE CAMINHAO PIPA NO MES DE OUTUBRO CI 131589. 339039217001712209320255 002006 O 25/11/13 JULIANA DE OLIVEIRA HOLLANDA - MEI - 11956092722 100,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02018/2013 - CINCO CARIMBOS PARA O CONTROLE DE SAIDA DE MATERIAIS. 339039217001712209320255 001986 O 25/11/13 D.D.L. LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME. 422,88 PEDIDO DE EMPENHO N.01682/2013 - LOCACAO PELO PRAZO DE QUATRO DIAS DE UM GERADOR E UM ROMPEDOR DE 30KG, PARA USO DO SETOR DE ESGOTO DA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 002010 G 25/11/13 GLF PRESTACAO DE SERVICOS E RECICLAGEM LTDA - ME 8.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02032/2013 - REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE CABINADO, PELO PERIODO DE DOIS MESES (2 X 4.000,00). 339039217001712209320255 002016 O 26/11/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 1.129,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01828/2013 - SERVICOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM, REVISAO SETOR DE DIRECAO, SERVICO DE ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS, SERVICO MECANICO DESMONTAR/MONTAR DO VEICULO GOL DE PLACA LOJ 1235. 339039217001712209320255 002013 O 26/11/13 AUTO CENTER TRES RIOS LTDA ME 400,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01865/2013 - SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO PLACA KVC 1914. 339039217001712209320255 002014 O 26/11/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 3.710,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01954/2013 - SERVICO DE REBOBINAGEM EM UM MOTOR WEG 40 CV 3550 RPM 220/380 VOLTS, UM MOTOR WEG 50CV 3560 RPM 220/380 VOLTS, PARA A CASA DE MAQUINA DA MORADA DE SOL. 339039217001712209320255 002026 O 26/11/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 130,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01784/2013 - SERVICO DE TROCA DE ROLAMENTO E REGULAGEM DE FREIO DE MAO, REVISAO DE LANTERNA E FAROL DO VEICULO PLACA KUM 9242. 339039217001712209320255 002024 O 26/11/13 CENTRO AUTOMOTIVO T.RIOS OFICINA MECANICA LTDA ME 120,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01785/2013 - SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ARRANQUE DO VEICULO DE PLACA LLB ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 14 Período: 01/11/2013 a 29/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 02/12/2013 17:24:32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 8429. 339039217001712209320255 002019 O 26/11/13 RONALDO DE SOUZA RIBEIRO-ME. 1.019,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01971/2013 - SERVICO DE REBOBINAGEM DE UM MOTOR 25 CV 220/380 VOLTS, PARA O BAIRRO SANTA TEREZINHA. 339039217001712209320255 002020 O 26/11/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 120,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01887/2013 - CONFECCAO DE BICO PARA DESENTUPIR O EQUIPAMENTO DO CAMINHAO DE ESGOTO PLACA KOJ 2329, QUE ATENDE AO CENTRO OPERACIONAL. 339039217001712209320255 002021 O 26/11/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 40,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01885/2013 - SERVICO DE ABRIR ROSCA EM TUBO GALVANIZADO DE 2, PARA A RUA PARANA EM SANTA TEREZINHA E NA RUA K NA MORADA DO SOL. 339039217001712209320255 002022 O 26/11/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 30,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01883/2013 - SERVICO DE RECUPERACAO DE ROSCA DO FLANGE DA REGULAGEM DA PRESSAO DO EQUIPAMENTO DO CAMINHAO DO ESGOTO PLACA KOJ 2329. 339039217001712209320255 002030 O 26/11/13 TRES RIOS DIESEL COM.DE PECAS LTDA 295,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01802/2013 - SERVICO DE REMOCAO, REVISAO E COLOCACAO DO SETOR DE DIRECAO, SERVICO DE TROCA DO AMORTECEDOR, SERVICO DE TROCA DO CONDUITE FREIO NO VEICULO DE PLACA AS 8064. 339039217001712209320255 002028 O 26/11/13 AUTO CENTER TRES RIOS LTDA ME 800,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01864/2013 - SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO KOMBI PLACA LAM 3295. 339039217001712209320255 002031 O 27/11/13 CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA 1.660,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00147/2013 - DP - PAGAMENTO DA RECEITA INSTITUCIONAL DE VINTE ESTAGIARIOS DO ORGAO, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO DE 2013. 339039217001712209320255 002037 O 27/11/13 DILSON PAES LEME ARRUDA - ME. 150,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01882/2013 - SERVICOS DE ABRIR ROSCA EM TRES TUBOS GALVANIZADO DE 2"B E ABRIR ROSCA EM TRES TUBOS GALVANIZADO DE 3", PARA A ETE MOURA BRASIL. 339039217001712209320255 002039 O 27/11/13 TRANS-EXPERT VIGILANCIA E TRANSP. DE VALORES LTDA. 1.197,96 PEDIDO DE EMPENHO N.00010/2013 - REAJUSTE DE VALORES - REPACTUACAO DO VALOR DO CONTRATO DE TRANSPORTE DE VALORES, CONTRATO N.029/2012. 339039217001712209320255 002040 E 27/11/13 YAMARIOS COM.DE MOTOS DE T. RIOS LTDA 1.500,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02027/2013 - REFERENTE A REVISAO E MANUTENCAO EM MOTOS DESTA AUTARQUIA. 339039217001712209320255 002041 O 27/11/13 ASSOC.COM. CANTAGAL. RADIO DIF. FM 104,1 600,00 PEDIDO DE EMPENHO N.02040/2013 - REFERENTE A APOIO CULTURAL A ESTA AUTARQUIA. Total desta Conta: 63.357,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339046217001712209320255 002034 O 27/11/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 24.127,76 PEDIDO DE EMPENHO N.00146/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. 339046217001712209320255 002035 O 27/11/13 SAMIRIS CUNHA DOS SANTOS E OUTROS 52.750,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00146/2013 - DP - REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE REFEICAO DOS SERVIDORES DO ORGAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 15 Período: 01/11/2013 a 29/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 02/12/2013 17:24:32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total desta Conta: 76.877,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339047217001712209320255 001841 E 01/11/13 PASEP 40.000,00 PEDIDO DE EMPENHO N.00135/2013 - DP - REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PARTE EMPRESA (P.A.S.E.P.) ATE DEZEMBRO DE 2013. Total desta Conta: 40.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339091217001712209320255 001957 O 18/11/13 SANDRA DO VALE MONSORES 269,89 PEDIDO DE EMPENHO N.01941/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, CUJA BENEFICIARIA SERA A ADVOGADA DA PARTE AUTORA, DRA. SANDRA DO VALE MONSORES, INSCRITA SOB A OAB/RJ 81.116. 339091217001712209320255 001958 O 18/11/13 VILMA VALENTE DE CASTILHO CLAVERY ROBERTO 1.636,45 PEDIDO DE EMPENHO N.01942/2013 - REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONDENACAO JUDICIAL, CUJA BENEFICIARIA SERA A AUTORA DO PROCESSO N. 0004306-71.2007.8.19.0063, A SRA. VILMA VALENTE DE CASTILHO CLAVERY ROBERTO, INSCRITA SOB O RG N.06.980.923-4E CPF N. 815.278.457-53. Total desta Conta: 1.906,34 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 339093217001712209320255 002047 O 28/11/13 SIMONE MARIA RAGONE GUIMARAES 2.498,88 PEDIDO DE EMPENHO N.0001/2013 - SETOR DE CADASTRO - RESSARCIMENTO DE VALORES CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N.7832/2013. Total desta Conta: 2.498,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001712209120245 002008 O 25/11/13 EASY NET WORK LTDA ME 75,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01977/2013 - UM MODEN ROTEADOR PADRAO ADSL 2+, PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA NA DISPONIBILIZACAO DO ACESSO A INTERNET DO SERVICO VELOX. Total desta Conta: 75,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001712209320255 001899 O 05/11/13 M.P.T. COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA. 4.195,00 PEDIDO DE EMPENHO N.01838/2013 - UMA UNIDADE DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS 220V, DOIS UNIDADES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 220V, INSTALACAO NOS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, ADMINISTRATIVO E ATENDIMENTO. Total desta Conta: 4.195,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 449052217001751208910240 001901 O 05/11/13 EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA. 8.968,67 PEDIDO DE EMPENHO N.01877/2013 - UM CONJUNTO MOTOBOMBA, Q=50M/H, ATM = 75 MCA, MOTOR TRIFASICO 220/380V, REDE DE RECALQUE DN 3", PARA ATENDIMENTO A ELEVATORIA DO CTB. Total desta Conta: 8.968,67 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 469071217001712209320256 001855 O 04/11/13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.172,45 PEDIDO DE EMPENHO N.00136/2013 - DP - FACE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO EM ATRASO DO F.G.T.S. DO PERIODO DE 01/1990 A 12/1996 DO SERVIDOR SIDNEI JOSE ESTEVES QUE ORA SE APOSENTOU. 469071217001712209320256 001907 O 05/11/13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.402,45 PEDIDO DE EMPENHO N.00139/2013 - DP - FACE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE COMINACAO DO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO F.G.T.S. REFERENTE AO PARCELAMENTO N.2013002780 DE 12/06/2013. 469071217001712209320256 001987 O 25/11/13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8.967,01 PEDIDO DE EMPENHO N.00145/2013 - DP - REFERENTE A RECOLHIMENTO EM ATRASO DO F.G.T.S. DO PERIODO 01/1997 A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SEmpenhos Emitidos Com No. de Parcelas Maior ou Igual a 00 Página 16 Período: 01/11/2013 a 29/11/2013 Ordem: Conta c/ Histórico 02/12/2013 17:24:32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DESCRIÇÃO DA CONTA EMPENHO TP DATA FORNECEDOR VALOR DO EMPENHO ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07/2001 DO SERVIDOR SIDNEI JOSE ESTEVES QUE ORA SE APOSENTA. 469071217001712209320256 002038 O 27/11/13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 219,22 PEDIDO DE EMPENHO N.00148/2013 - DP - FACE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE COMINACAO DO RECOLHIMENTO EM ATRASO DO F.G.T.S, REFERENTE AO PARCELAMENTO N.2013002780 DE 12/06/2013, COMPETENCIAS 11/92, 11/93, 04/94, 05/94, 06/94, 11/94. Total desta Conta: 19.761,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL GERAL: 1.190.349,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796