Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/08/2013 a 30/08/2013 02/09/2013 17:34:06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.655.916,59 12.353.785,91 5.374.924,09 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.987,50 14.640,91 86.559,09 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.987,50 14.640,91 86.559,09 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.987,50 14.640,91 86.559,09 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.987,50 14.640,91 86.559,09 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.987,50 14.640,91 86.559,09 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 0,00 31.949,15 42.315,85 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.564.789,86 10.975.248,96 4.189.263,04 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.564.789,86 10.975.248,96 4.189.263,04 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.564.789,86 10.975.248,96 4.189.263,04 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 5.475,61 18.660,99 67.339,01 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 5.475,61 18.660,99 67.339,01 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 925.165,05 6.253.466,73 2.960.183,27 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 925.165,05 6.253.466,73 2.960.183,27 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 634.149,20 4.703.121,24 1.159.740,76 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 634.149,20 4.703.121,24 1.159.740,76 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 89.139,23 1.331.946,89 1.056.786,11 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 20.983,65 138.646,60 61.086,40 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 18.297,59 129.924,32 64.808,68 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 18.297,59 129.924,32 64.808,68 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 18.297,59 129.924,32 64.808,68 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 2.686,06 8.722,28 3.722,28 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 2.686,06 8.722,28 3.722,28 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 2.686,06 8.722,28 3.722,28 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 1922 Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 0,00 53.406,86 50.593,14 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 66.226,58 1.130.526,99 939.473,01 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 66.226,58 1.130.526,99 939.473,01 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 66.226,58 1.130.526,99 939.473,01 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 66.226,58 1.130.526,99 939.473,01 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.929,00 9.366,44 5.633,56 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.929,00 9.366,44 5.633,56 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.929,00 9.366,44 5.633,56 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 1.929,00 9.366,44 5.633,56 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.655.916,59 12.353.785,91 5.374.924,09 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796