Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios - SResumo da Receita Orçamentária Página 1 Período: 01/09/2013 a 30/09/2013 01/10/2013 16:21:52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ CONTA NOME DA CONTA PREVISTA ARRECADADA PERÍODO ACUMULADA DIFERENÇA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Receitas Correntes 17.728.710,00 C 1.633.645,12 14.064.216,13 3.664.493,87 C 11 Receita Tributária 101.200,00 C 1.522,50 16.277,41 84.922,59 C 112 Taxas 101.200,00 C 1.522,50 16.277,41 84.922,59 C 1122 Taxas p/ Prestação de Serviços 101.200,00 C 1.522,50 16.277,41 84.922,59 C 112299 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.522,50 16.277,41 84.922,59 C 11229900 Outras Taxa de Prestação de Se 101.200,00 C 1.522,50 16.277,41 84.922,59 C 13 Receita Patrimonial 74.265,00 C 9.503,45 49.713,95 24.551,05 C 132 Receita de Valores Mobiliários 74.265,00 C 9.503,45 49.713,95 24.551,05 C 1325 Remuneração de Depositos Bancá 74.265,00 C 9.503,45 49.713,95 24.551,05 C 132502 Remuneração Depositos de Recur 74.265,00 C 9.503,45 49.713,95 24.551,05 C 13250299 Rem.Depositos Outros Recursos 74.265,00 C 9.503,45 49.713,95 24.551,05 C 16 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.523.568,89 12.558.187,81 2.606.324,19 C 160 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.523.568,89 12.558.187,81 2.606.324,19 C 1600 Receita de Serviços 15.164.512,00 C 1.523.568,89 12.558.187,81 2.606.324,19 C 160018 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 5.977,96 24.781,11 61.218,89 C 16001800 Serviços de Reparação, Manuten 86.000,00 C 5.977,96 24.781,11 61.218,89 C 160041 Tarifa do Serviço de Água 9.213.650,00 C 882.609,46 7.170.313,09 2.043.336,91 C 16004100 Serv.Capit. Adução, Tratam.,Re 9.213.650,00 C 882.609,46 7.170.313,09 2.043.336,91 C 160042 Tarifa do Serviço de Esgoto 5.862.862,00 C 634.981,47 5.363.093,61 499.768,39 C 16004200 Serv.Coleta,Transp.Tratam. e D 5.862.862,00 C 634.981,47 5.363.093,61 499.768,39 C 160048 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 16004800 Serviços de Religamento de Agu 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 19 Outras Receitas Correntes 2.388.733,00 C 99.050,28 1.440.036,96 948.696,04 C 191 Multas e Juros de Mora 199.733,00 C 17.744,21 157.399,28 42.333,72 C 1911 Multas e Juros de Mora de Trib 194.733,00 C 14.241,44 144.927,49 49.805,51 C 191199 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 14.241,44 144.927,49 49.805,51 C 19119900 Multas e Juros de Mora de Outr 194.733,00 C 14.241,44 144.927,49 49.805,51 C 1913 Multas e Juros de Mora Divida 5.000,00 C 3.502,77 12.471,79 7.471,79 D 191399 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 3.502,77 12.471,79 7.471,79 D 19139900 Multas e Juros da Divida Ativa 5.000,00 C 3.502,77 12.471,79 7.471,79 D 192 Indenizações e Restituições 104.000,00 C 7.239,25 65.189,09 38.810,91 C 1922 Restituições 104.000,00 C 7.239,25 65.189,09 38.810,91 C 192299 Outras Restituições 104.000,00 C 7.239,25 65.189,09 38.810,91 C 19229900 Outras Restituições 104.000,00 C 7.239,25 65.189,09 38.810,91 C 193 Receita da Dívida Ativa 2.070.000,00 C 72.073,32 1.206.066,65 863.933,35 C 1932 Receita da Divida Ativa não Tr 2.070.000,00 C 72.073,32 1.206.066,65 863.933,35 C 193200 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 72.073,32 1.206.066,65 863.933,35 C 19320000 Receita Dívida Ativa Não Tribu 2.070.000,00 C 72.073,32 1.206.066,65 863.933,35 C 199 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.993,50 11.381,94 3.618,06 C 1990 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.993,50 11.381,94 3.618,06 C 199099 Receitas Diversas 15.000,00 C 1.993,50 11.381,94 3.618,06 C 19909900 Outras Receitas Diversas 15.000,00 C 1.993,50 11.381,94 3.618,06 C TOTAIS -> 17.728.710,00 C 1.633.645,12 14.064.216,13 3.664.493,87 C ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planejar Consultores Associados (32)3215-6796